피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 3월 4일 | 0개 댓글
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상승 추세에서의 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림이란 무엇입니까?

피보나치 되돌림은 금융 시장 행동을 예측하는 데 사용되는 기술입니다. 피보나치 수열 또는 피보나치 수로 알려진 수학적 시퀀스를 기반으로합니다. 이론은이 순서가 시장이 변동하고 "정정"되는 방식을 반영한다는 것입니다. 일부 소식통은 피보나치 되돌림이 효과적이라고 믿고 있지만, 특히 재정 자문 서비스를 판매하는 사람들은 신뢰성을 과대 평가할 수 있습니다.

피보나치의 순서는 피사의 레오나르도를 유럽에 소개 한 수학자의 이름을 따서 명명되었습니다. 이름은 filius Bonnacio 또는 "Bonnacio의 아들"의 수축입니다. 순서는 하나의 간단한 규칙을 따릅니다. 각 숫자는 순서에서 두 개의 이전 숫자의 합입니다. 따라서 시퀀스의 처음 10 개 숫자는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 및 34입니다. 목록을 단계별로 거치지 않고 시퀀스를 계산하는 수학 공식이 있습니다. 이 공식은 여러 수학 문제에 대한 해결책의 기초입니다.

피보나치 되돌림은 시퀀스의 다른 특성을 기반으로하는 기술입니다. 각 숫자는 이전 숫자의 약 1.618 배입니다. 오히려, 이것은 또한 각 숫자가 그 뒤에 오는 숫자의 61.8 %임을 의미합니다. 비슷한 방식으로 각 숫자는 순서에 따라 숫자 2의 38.2 %, 숫자 3의 23.6 %입니다. 이 세 퍼센트는 피보나치 추적에서 분석의 기초를 형성합니다.

이 기술을 사용하는 사람은 추적되는 가치에 대해 극단적으로 높고 낮은 것으로 시작하는 그래프를 그릴 것입니다. 이는 일반적으로 시장 지수이지만 개별 주식이 될 수 있습니다. 이 최고 값과 최저값은 분석에 사용 된 과거 히스토리 기간에 기록 된 최고 값과 최저값이며 각각 100 %와 0 %로 그래프에 기록됩니다. 그런 다음 분석가는 61.8 %, 38.2 % 및 23.6 %를 나타내는 세로선을 그립니다. 이 비율은 높은 수치와 낮은 수치 사이의 간격을 나타냅니다. 예를 들어 높은 수치 자체의 61.8 %를 나타내지 않습니다.

이론은 추적되는 값이 위 또는 아래로 변동 할 때 61.8 %, 38.2 % 및 23.6 % 포인트를 피보나치 되돌림 나타내는 값 중 하나에 도달 할 때 방향을 짧게 뒤집는 경우가 많다는 것입니다. 경우에 따라 한 방향으로 전체적인 이동 패턴이있을 수 있지만 각 지점에 도달하면 일시적으로 여러 번 반전됩니다. 이 패턴이 보장되는 것과는 거리가 멀지 만 대부분의 분석에 따르면 우연히 발생하기에는 너무 자주 발생합니다. 가장 일반적인 설명은 각 지점 간의 차이가 시장 움직임에 대한 투자자의 심리적 반응, 특히 시장이 언제 돌아올 것인지 예측하려는 방식의 종합적인 효과를 나타냅니다.

가치있는 데싸

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Fibonacci Retracement 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Fibonacci 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 Retracement (피보나치 되돌림) 이 라고 해서, support level (지지선) 또는 resistance level (저항선) 을 결정하기 위한 기술적 분석지표 입니다. 기본적으로 피보나치 수열을 이용해서, 주식 시장에 활용하는 방법이라서 위와 같이 피보나치 되돌림 이라고 이름을 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 지었네요.

피보나치 수열이란 13세기 수학자 (Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로 파생된 수열입니다. 피보나치 수열은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 . etc 입니다. 피보나치 수열은 황금비라고 말하기도 하고요. 또한 자기닮음성이나 프랙탈 효과와 연관이 있다고 하네요. 이를 주식에 접목을 시켜서 설명하는 엘리어트 파동이론 (Elliott wave theory) 에서 진행된다고 하네요.

주식에서 피보나치 되돌림이란?

주식시장에 Fibonacci retracement (피보나치 되돌림) 을 접목시켜서, 황금비율은 23.6%, 38.2%, 50.0% 그리고 61.8% 라고 합니다. 해당 비율을 이용해서, 저점매수 및 고점매도 또한 지지선 과 저항선도 같이 볼 수 있습니다. 위에 언급한 비율이 어떨때는 Support level (지지선) or Resistance level (저항선) 이 되기도 합니다. 만약 주가가 100% (min price) 를 하향 돌파하면, 새로운 지지선 또는 저항선을 설정을 다시 해줘야 합니다.

아무래도 실제 주가를 보고, 피보나치 되돌림을 적용해야 이해가 빠르겠죠. 최근 핫한 테슬라를 가지고 적용해보겠습니다. 10월초부터 11월 초까지 무섭게 $1200을 돌파했었죠. 그리고 살짝 떨어진 모습을 볼 수 있습니다. 여기서 우리는 피보나치 기술적분석을 적용해보겠습니다. 아래와 같이 min price 를 10월 초 그리고 max price 를 11월 초로 설정하고, 주식에서 많이 쓰이는 50% (1st temporary support level) 그리고 61.8% (2nd temporary support level) 설정하겠습니다. 만약 해당 지지선을 뚫고 올라가는 상승세가 시작되면, 그때가 매수 타이밍이라고 보면 될 것 같네요.

[ Fibonacci Retracement 기술적 분석 : 50% 그리고 61.8% 설정 ]

최근 주가로 확인해볼까요? 12월 중순까지 쭉 빠지다가 61.8% 돌파를 했고, 그리고 바로 다음날 50% 까지 돌파했네요. 이때 매수를 하셨으면, 완전 최저점은 아니지만 어느정도 괜찮은 수익률을 기록하지 않았을까 하네요. 만약 max or min price 가 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 뚫리는 일이 생겼다면, 새로운 지지선과 저항선을 다시 설정해줘야 합니다.

[ Fibonacci Retracement 기술적 분석 : 최근 주가 ]

사용하는 사람에 따라서, 다소 복잡하거나 어려울수는 있지만 저같은 경우에는 현재 주가에서 얼마나 주가가 하향 할지에 대한 support level 로 사용하고 있습니다. 다른 기술적 분석지표들은 매수 매도 타이밍은 간접적으로 알려주지만, support level 을 시각적으로 잘 알려주는 건 없다고 생각하기 때문입니다.

기술적 지표 - 피보나치 되돌림(FIBO)

주식 시장이나 외환 및 암호화폐 시장에서는 일방적으로 상승하거나 하락만을 지속할 수가 없습니다. 상승과 하락을 되풀이하며 순환하는데 그 폭의 차이가 다를 뿐입니다. 그 폭의 차이를 되돌림이라는 현상으로 특정 비율에 따라 강력한 지지선 또는 저항선이 형성되는 것을 미리 예측해 볼 피보나치 되돌림 수 있습니다. 일반적으로 되돌림의 비율은 25%, 33%, 50%, 66%, 75%이며, 이러한 비율들은 분석가들에게 중요한 지지선이나 저항선으로 작용하고 있다고 얘기합니다.

피보나치 되돌림은 보통 상승 장세에서 활용하며, 저점과 고점을 이어 사용합니다. 피보나치 되돌림 보조지표를 활용하여 지지를 받는 구간과 저항을 받는 구간을 찾을 수 있습니다. 이를 통해, 매수와 매도의 타이밍을 잡을 수 있습니다.

피보나치 배열

피보나치 배열은 이탈리아의 수학자인 피보나치가 만든 배열로 고등학교 수학을 배울 때 많이 보셨을 것입니다. 일종의 황금비 개념으로 쓰이며, 피보나치 수를 구하는 개념은 0과 1로 시작하여 앞의 두 숫자의 합을 현재 숫자에 계속 더해갑니다. 이것을 무한으로 지속하면 피보나치 수열이라는 숫자 문자열을 얻게 됩니다.

배열의 앞 몇 숫자를 제외하고 현재 숫자를 그 뒤에 오는 숫자로 나누면 항상 0.618에 가까운 비율을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 13/21, 21/34, 34/55를 계산하면 대략 0.618이 나오게 됩니다. 또 현재 숫자를 그다음 2번째 숫자로 나누게 되면 0.382가 나오게 됩니다. 예를 들면 21/55, 34/89, 55/144 룰 계산하게 되면 약 0.382가 나오게 됩니다. 피보나치 되돌림의 모든 비율은 이 방법과 관련하여 몇 가지의 계산 방법으로 이루어져 있습니다.

일반적으로 피보나치 되돌림을 활용할 때 0.5와 0.618을 중요하게 볼 수 있습니다. 이 구간은 강력한 지지나 저항 구간일 가능성이 높습니다. 쉽게 말하자면 피보나치 되돌림 차트의 1/3, 2/3 지점으로 0.382와 0.618 지점입니다.

  • 0.618(61.8%) : 현재 숫자를 다음 숫자로 나눈 값
  • 0.382(38.2%) : 현재 숫자를 다음 2번째에 위치한 숫자로 나눈 값
  • 0.236(23.6%) : 현재 숫자를 다음 3번째에 위치한 숫자로 나눈 값
  • 0.764(76,4%) : 38.2%, 23.6%의 차이를 61.8%에 더하여 얻은 값
  • 0.5(50%) : 주요 흐름의 절반 정도 진행, 평균 38.피보나치 되돌림 2% ~ 61.8% 사이
  • 0.0(0%) : 시장 흐름의 시작
  • 1.9(100%) : 시장 흐름의 끝

상승 추세에서의 피보나치 되돌림

위의 그림과 같이 상승 추세에서 피보나치 되돌림은 각 비율에 저항선 및 지지선으로 파동이 진행하는 것을 볼 수있습니다. 저점 또는 고점에서 시작하여 비율을 주어 각 비율에서 저항 및 지지가 일어나는 것입니다. 피보나치 되돌림의 시작은 사람마다 재각기 다르게 설정하지만 거의 비슷한 지점에서 설정을 하게 됩니다. 많은 트레이더들은 이 피보나치 되돌림을 지표로 많이 사용합니다. 그리고 하락 추세에서도 사용이 가능합니다. 하락 중에 반등이 온다면 이 피보나치 되돌림의 비율에서 일어나는 것을 많이 볼 수 있습니다. 하지만 피보나치 되돌림은 어디까지 보조지표이며 시장 상황에 따라 다시 설정해주고 다른 지표들과 함께 분석하는 것이 좋습니다.

끝으로 피보나치 되돌림 지표는 가장 기본적으로 적용할 수 있는 지표입니다. 매수와 매도 타이밍에 쉽게 접근할 수 있으며, 가격은 떨어지거나 올랐을 경우 반드시 되돌림이 온다는 것은 어느 시장에서든지 일어나는 일입니다. 여러가지 보조지표를 활용하여 분석하는 것이 훨씬 정확할 것입니다.

자신의 자산을 지키는 방법은 여러가지 매매 공부를 하여 자신의 것으로 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 모두 안전한 트레이딩이 되시길 바랍니다.

약밥을 넘어서 돈공부

하지만 저희는 모두 학교다니며 한번쯤은 들어봤을 이름입니다. 왜냐하면 피보나치수열 및 황금 비율 등의 내용의 그 '피보나치'입니다. 레오나르도 피보나치는 1170년경 이탈리아에서 태어난 학자입니다.

피보나치수열은 앞의 첫 번째 숫자를 제외하고, 앞 두 숫자를 더한 값을 순차적으로 갖는 숫자의 배열을 의미합니다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 114.

한 숫자를 기준으로 할 때, 뒤에 있는 숫자는 바로 앞 숫자의 1.618배가 되고 한 칸 건너 뒤에 있는 숫자는 2.618배가 됩니다. 반면 바로 앞 숫자는 0.618배이며, 한 칸 건너서 앞에 있는 숫자는 0.피보나치 되돌림 382배입니다.

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이때 1.618과 0.618은 고대 수학자들이 자주 사용하던 황금비율로 다양한 분야에서 널리 쓰인 비율입니다.

피보나치수열은 오늘날의 차트 기술 분석에서도 보편적으로 사용되고 있는 방법입니다. 피보나치 비율은 사람들이 집단행동을 표출하는 시장에도 적용된다는 가정을 바탕으로 적용된 것으로 펜, 아크, 시간대, 되돌림의 네 가지로 응용하여 사용되고 있습니다.

상승 추세가 끝난 지점에서 상승이 시작되었던 저점과 하락으로 추세가 전환된 고점을 한 변으로 하고, 정점에서 수직선을 그리고 저점 지점의 수평선과 연결해 주면 삼각형을 이루게 됩니다. (아래 그림, 파란색 실선)

이 삼각형의 수직선 (상승폭)을 기준으로 38.2%, 50%, 61.8%의 지점들과 저점을 연결하는 대각선을 그어주면 부챗살처럼 선들이 그어지게 됩니다. (아래 그림 빨간색 실선) 이 선들이 추후 지지선과 저항선으로 작용한다는 것입니다.

피보나치 아크는 두 점 (최고점과 최저점) 사이의 추세선 중간에 나타나는 3개의 원호를 의미합니다.

각 원호가 38.2%, 50%, 61.8%로 추세선을 가로지르게 되고, 가격이 원호에 근접할수록 지지나 저항을 예상하는 데 사용됩니다. 일반적으로는 피보나치 되돌림 비율 등과 같이 사용하여 예측합니다.

피보나치 시간대는 피보나치수열을 그대로 이용해 차트 위에 시간의 경과를 나타낸 것으로, 시간 단위 경과를 차트 위에 수직선으로 표시해 줍니다.

1, 1, 2, 3, 4, 8, 13, 21, 34. 간격으로 표시되고 해당 수직선에서 정점과 골이 형성되는 경우가 확인됩니다. 그러나 사실 피보나치 분석법 중에 가장 모호한 방법입니다.

일반적으로 주식시장에서는 매수세력과 매도세력이 힘겨루기 하며 상승과 하락이 반복해서 나타나게 됩니다. 어제 매수하려던 세력이 가격이 올랐을 때는 이익실현을 위해 매도세력이 되기 때문입니다.

이처럼 일시적으로 매도세력이 일시적으로 매수세력의 힘을 누르고 가격에 조정을 가져오는 현상을 되돌림 현상이라고 부릅니다.

이렇게 되돌아오는 지점을 알 수 있다면 이익 실현 후에 다시 해당 시점에 재매수하면 초과 수익을 올릴 수 있게 되는 것입니다.

가장 널리 알려진 되돌림 비율은 50%이지만, 단순히 피보나치수열만을 기준으로 삼는 것보다는 전체적인 지지선과 저항선 방법들을 함께 고려하는 것이 좋습니다.

피보나치 되돌림

코하 - 다들 돈 잘 벌고 있나??

" 트위치 스트리머 [랄로], 랄튜브 BJ " 의 방송 중 유명한 클립 짤.

사실 이럴 거 알고 있다 그쵸?

그럴수록 공부해서 돈벌러 가야된다 이말이야 맞제?

그래서, 오늘은 알만한 사람들은 알고있는 피보나치 되돌림을 배워 볼거임 ㅇㅇ

피보나치라고 수열나오고 계산하는게 아니니 수포자도 할 수 있다, 전혀 관계없다.

(코코넛은 이게 수학인지도 모르는 수포자였다)

이거 모르고 저점에서 숏잡고 고점에서 롱잡은 검은소 되지말고 일잘하는 누렁소 되야지 ㅋㅋㅋㅋ

사실 이게 피보나치 되돌림 사용하고 있는 사람들은 되게 쉬운데 처음 보는 사람들은 그리는 방법도 몰라서 준비함.

다음강의부터는 아마 엘리어트 파동이나 하모닉 패턴이 되지 않을까 해서.

하지만 파동쓰, 패턴쓰 몰라도 피보나치는 유용한 놈이니까 공부해보자구

뭐 사실 별거 없다 그죠? ㅋㅋㅋㅋ

이게 '진리'는 될 수 없지만 통계학 적으로 피보나치 수열에 근거해서 분석을 했을 때

0.236 에서부터 0.886 까지 엄청 넓은 구간에서 되돌림이 발생하는데

그 중에서도 0.386, 0.5, 0.618 이 통계적으로 제일 많았고, 최근에는 0.236, 0.707-0.786, 0.886 까지도 준다.


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