추세추종 트레이딩 실전

마지막 업데이트: 2022년 1월 13일 | 0개 댓글
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추세 매매 절대지식-프로 트레이더의 주식투자 성공 전략-(2021.12)

이 책은 추세 추종 매매의 여러 가지 궁금함에 대한 저자의 명확한 응답이다. 추세 추종 매매가 좋은 건 알겠는데, 그것을 어떻게 내 것으로 만들 수 있는지, 그렇게 만들어진 전략이 실제 매매에 사용될 수 있을 만한 전략인가를 검토하고 확인하는 방법은 무엇인지, 그리고 그런 검토를 마친 추세 매매 전략의 위험을 측정하고 자신의 자금 관리 전략과 결합하는 방법들을 처음부터 차근차근 자세히 설명하려는 저자의 노력이 빛을 발한다. 세계 선물투자대회에서 네 번이나 우승한 안드레아 웅거가 추천사에서 말한 것처럼, “아하!” 하고 감탄할 수밖에 없는 내용으로 가득하다.

만약 여러분이 추세 추종 매매의 세계에 들어서고자 한다면, 그런 역경들을 이겨내고 시장에서 살아남아 성공하고자 한다면, 이 책은 몇 번이고 반복해서 읽어야 할 훌륭한 지침서라고 할 수 있다. 또한 시장에서 실패하는 투자자를 장기적으로 지속 가능한 승자로 바꿔줄 것이다.

작가 소개

지은이 : 브렌트 펜폴드 Brent Penfold

브렌트 펜폴드는 37년 경력의 프로 트레이더이자 작가 및 교육자다. 그는 1983년 뱅크오브아메리카의 운용 담당자로 매매를 시작했으며 현재 글로벌 외환, 지수 및 상품 시장에서 전문적인 투자를 하고 있다. 《주식투자 절대지식(The Universal Principles of Successful Trading)》과 《SPI 매매하기(Trading the SPI)》의 저자로서, 전문적인 선물 투자자들을 위해 매일 뉴스레터를 발행하고 있으며, 명성과 인기가 높은 국제적인 강연자이기도 하다.

브렌트 펜폴드의 2010년 고전인 《주식투자 절대지식》은 시장이 호황이든 불황이든 관계없이 적용할 수 있는 매매의 전체적인 윤곽을 제공하면서 6개국 언어로 번역될 만큼 꾸준한 성공을 추세추종 트레이딩 실전 거두고 있다. 《추세 매매 절대지식》은 브렌트의 투자 철학을 실제로 적용할 수 있는, 많은 사람들이 원해왔던 전작의 동반자이면서 동시에 진지한 추세 추종 투자자를 위한 독립적인 안내서다.

우리는 불안정하고 불확실한 시대에 살고 있다. 정치, 경제, 기술, 기후를 비롯한 삶의 모든 영역에서 아무리 좋게 보아도 우리의 미래는 어둠 속에 있다. 이런 종류의 모호함은 투자자가 되려는 많은 사람들을 두렵게 만든다. 그러나 브렌트가 이 책에서 보여주듯이, 시장은 더 많이 변할수록 더 많은 것들이 같은 상태를 유지한다. 시장의 법칙을 믿는 사람들은 돈을 벌 수 있다. 이 책은 그것이 어떻게 가능한지 정확히 보여준다.

한국과학기술원(KAIST)을 졸업했고 동 대학원에서 석사 학위를 받았다. 현대증권, 삼성선물, 시카고투자자문 등에서 근무했으며, 터틀 매매 기법과 성공적인 추세 추종 시스템의 영향을 받아 전문적인 매매 시스템을 개발하는 역량을 키워왔다. 국내 선물과 해외 상품 선물을 시스템으로 매매하는 트레이더로 활동했으며, 현재는 금융 기관에 재직하면서 번역가로도 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 《주식투자 절대지식》, 《프로는 어떻게 매매하는가》 등이 있다.

추세추종 트레이딩 실전

투자의 신(神) 래리 하이트
부의 원칙을 말하다

『부의 원칙』 저자 래리 하이트는 35년 이상의 투자 경험을 지닌 전설적인 트레이더이자, 민트인베스트먼트를 설립해 최초의 원금 보장 펀드를 선보인 헤지펀드의 대부로 불리는 인물이다. 그는 성공한 투자자로서 업계에서 널리 명성을 쌓았고 잭 슈웨거의 베스트셀러 『시장의 마법사들』에서도 시스템 트레이딩의 선구자로 소개되었다.

화려한 이력과 달리 그는 시각장애와 난독증으로 불우한 어린 시절을 보냈고, 월스트리트의 유명인들처럼 엘리트 코스를 밟은 금융인도 아니었다. 하지만 그는 불안정한 환경에서도 낙관적으로 현실의 가능성을 바라보고 비관적으로 리스크를 대비하는 삶에 대한 태도를 확립했다. 그리고 그 태도가 그를 부자의 삶으로 이끌어주었다.

이 책은 그가 모든 주식투자자에게 남기는 투자 철학의 정수이다. 그의 투자 원칙은 놀라울 정도로 간명하며 충격적일 정도로 범용적이다. 그의 추세추종 투자 전략은 변동성이 큰 시장에서 그를 부의 길로 안내했고 절대 낙오하지 않도록 뒷받침했다. 덕분에 그는 자신의 인생을 스스로 개척한 것처럼 등락을 반복하는 험난한 주식시장에서 추세의 파도 위에 올라타는 방법을 터득했고, 부의 항해를 지속할 수 있었다. 이 책을 통해 래리 하이트를 부의 길로 이끌어 준 추세추종의 강력한 힘을 독자도 체험해 보길 바란다.

출판사 서평

시장의 흐름에 올라타는
추세추종 투자 전략

래리 하이트의 추세추종 투자법은 한 마디로 말해서 파동(Wave)을 타고 가는 전략이다. 한 파동에 올라탄 다음에 계속 따라가거나, 아니면 내려와서 수익을 실현하는 방법이다. 이 전략은 지금과 같이 변동성이 큰 시장에서 주목받는다. 바로 ‘뛰어난 리스크 관리’ 때문이다. 래리 하이트는 어떤 포지션에서도 전체 자금의 1% 이상을 잃지 않았다. 이 책에서도 가장 중시 여기는 첫 번째 규칙으로 ‘얼마를 잃을지 계산하고 추세추종 트레이딩 실전 그 손실이 자신이 감당할 수 있는 손실인지를 사전에 파악해야 한다’는 점을 꼽는다. 최악의 상황을 미리 헤아려 그 상황을 기피할 수 있게 구조를 짜는 것이야말로 투자자가 돈을 잃지 않고 부자의 삶으로 나아가는 밑바탕이 된다.

이 책은 크게 1부와 2부로 나누어 저자의 인생관이 확립되는 성장기와 저자가 투자자문사를 설립하고 추세추종 투자를 지속하는 투자 연대기로 구성되어 있다.

‘1부 쉽스헤드, 삼겹살 그리고 블랙잭’은 래리 하이트가 시각장애와 난독증을 극복하고 자신의 소명을 찾는 과정을 다루고 있다. 그가 왜 삶의 네 가지 원칙을 정했고, 그것을 어떻게 자신의 인생에 적용했는지 설명한다.

‘2부 민트 펀드, 시장의 마법사들 그리고 규칙대로 살기’에서는 래리 하이트가 자신의 삶의 규칙을 주식시장에 적용한 과정을 살펴본다. 사상 최초로 10억 달러를 운용한 세계 최대의 투자자문사는 어떻게 탄생했는지, 변동성이 큰 시장에서 추세추종 투자 전략은 어떤 담금질 과정을 거쳐 엄청난 성공의 과실을 얻게 되었는지를 살펴볼 수 있다.

이 책의 말미에 부록으로 게재된 「비대칭적 레버리지의 이론과 실행」을 살펴보면, 그가 어떻게 최소의 리스크로 최대의 수익을 얻는 투자원칙을 확립할 수 있었는지 상세히 알게 될 것이다.

래리 하이트가 자신의 투자원칙을 트레이딩과 인생을 비교하여 설명하는 부분은 삶에 대한 태도와 투자에 대한 태도가 따로 있지 않음을 깨닫게 해준다. 예를 들면, 잘못된 결혼, 잘못된 직장, 잘못된 사업으로 몇 년씩 고통 받고 있지 말고, 차라리 이별하고 더 좋은 추세를 좇으라는 조언이 투자에서의 추세추종과 완전히 맞닿아 있다. 좋은 추세라면 그 끝이 보일 때까지 진득하게 계속 올라타 있어야 한다. 좋은 배우자를 만났다면 행복하게 그 관계를 유지하고, 잘되고 있는 사업에 자신감을 가지고 더 투자하며, 유능한 사람들에게 계속 일을 맡겨야 한다는 건 당연하다. 그것이 투자와 인생을 즐기는 방법이라고 저자는 설명하고 있다.

부자가 되고 싶다면
부의 원칙을 따라 승부하라

이 책의 ‘1장 자신이 누구인지 알기’에서 래리 하이트가 한 고등학교의 특수학급 학생들을 대상으로 강연을 하는 장면이 나온다. 그는 자신이 역경을 극복하고 성공의 길로 나아간 과정을 진솔하게 설명한다.

‘쓰레기통에 처박히지 않기 위해 발버둥 쳐야 했다. 마음을 단련하는 법을 자신에게 가르쳤고, 목표를 세웠다. 목표가 있으면 인생이 단순해지고, 인생을 단순하게 만드는 게 성공의 열쇠가 된다.’

이 책에서 래리 하이트가 공개한 『부의 원칙』은 손실은 줄이고 수익을 따라가는 것이다. 마음을 단련하는 일은 트레이딩뿐만 아니라 인생의 모든 결정에서 ‘틀림을 가정하는’ 능력을 키워준다. 잘못을 가정하는 능력 그리고 틀릴 확률을 판단하기 위한 정신적 근육을 키워서 큰 결정을 옳게 내릴 가능성, 즉 ‘승산’을 높여준다.

래리 하이트는 리스크에 대한 정확한 이해를 토대로, 마음껏 리스크를 짊어질 수 있었다. 리스크를 지지 않으면 아무 일도 일어나지 않고, 리스크를 너무 많이 짊어지면 게임에서 쫓겨나게 된다는 사실을 삶과 투자의 경험을 통해 깨달았다.

그는 자신의 인생과 시장에 대한 통찰을 담아 우리에게 말한다. ‘리스크의 노예가 아닌, 리스크의 지휘자가 되어야 한다.’ 그리고 성공하고 싶다면 생애 한 번은 큰 승부에 나서야 한다. 바로 지금 ‘게임에 뛰어들어라.’

Daum 블로그

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프로 트레이더가 되고자 하는 이를 위한 책. 이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을
아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도
하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고,
많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다.
프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은
도움이 될 것이다.
이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는
방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과
추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

PART 01 시장과 트레이더의 철학

Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까?
1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가?
1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습
1.2 자유 그리고 트레이딩
1.3 마인드 컨트롤

Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해
1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다?
2. 매매는 기계적으로 해야 한다?
3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다?

Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해
1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다.
2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다.

Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가
1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까?
2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나
3. 고수: 단지 나의 희망 사항일까?
4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다

Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여
1. 추세 추종의 대가들은 누구인가
1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore)
1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis) . PART 01 시장과 트레이더의 철학

Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까?
1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가?
1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습
1.2 자유 그리고 트레이딩
1.3 마인드 컨트롤

Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해
1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다?
2. 매매는 기계적으로 해야 한다?
3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다?

Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해
1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다.
2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다.

Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가
1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까?
2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나
3. 고수: 단지 나의 희망 사항일까?
4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다

Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여
1. 추세 추종의 대가들은 누구인가
1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore)
1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis)
1.3 제리 파커 (Jerry Parker)
1.4 빌 던 (Bill Dunn)
1.5 존 W.헨리 (John W. Henry)
1.6 에드 세이코타 (Ed Seykota)
1.7 리처드 돈천 (Richard Donchian)
2. 추세 추종에 대한 잘못된 인식

Chapter 06 트레이더에게 필요한 덕목(배짱과 유연성)
1. 배짱도 타이밍이다
2. 유연성에 대하여

Chapter 07 트레이더에게 필요한 덕목(기다림과 인내심, 용기와 신중함)
1. 기다림과 인내심
2. 용기 그리고 신중함

Chapter 08 시장의 가격과 트레이딩은 어떤 관련이 있나
1. 가격은 어떻게 생성되는 것일까?
2. 가격의 합의를 보는 주체는 누구일까?
2.1 트레이더의 구분
2.2 유리한 합의를 보기 위한 준비

Chapter 09 트레이딩의 과거와 미래 그리고 현재를 보자
1. 과거 : 역사는 반복 된다.
2. 미래 : 시장의 미래를 예견하는 것은 아주 위험할 수 있다.
3. 현재 : 지금 이 순간이 가장 중요하다.

Chapter 10 시장과 트레이더의 습관?97
1. 트레이더에게 시장은 과연 무엇인가?
2. 트레이더의 습관
3. 트레이더의 자존심

Chapter 11 성공적인 트레이더를 위한 오늘과 내일
1. 시장에서의 패자와 승자의 습관
1.1 패자의 10가지 습관
1.2 승자의 10가지 습관
2. 철학적으로 그리고 전략적으로 준비해야 할 사항들
1.1 철학적으로 준비해야 할 것
1.2 전략적으로 준비해야 할 것

PART 02 시장에 대한 이해 고찰 - I

Chapter 01 왜 필요하고 중요한가?

Chapter 02 파동과 추세의 기본적 이해
1. 파동과 추세에 대한 기본적 이해
1.1 추세에 대하여
1.2 파동에 대하여
2. 파동과 연관한 추세의 이해와 추세의 생명선

Chapter 03 시장의 사례로 파동과 추세를 이해해 보자?134
1. 국내 선물 시장의 사례
1.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
1.2 변동장에서 파동과 추세의 기본 분석
2. FX마진 시장의 사례
2.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
2.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석
3. 해외 선물 시장의 사례
3.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
3.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석
4. 주식 시장의 사례
4.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석
4.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석

PART 03 시장에 대한 이해 고찰 - II

Chapter 01 이동 평균선은 왜 중요한가?
1. 이평선의 기본적 역할에 대하여
1.1 추세 추종 장치
1.2 방향성
1.3 파동과 추세 분석의 기준
2. 이평선의 올바른 활용 (1): 추세선으로의 활용
2.1 추세선으로 활용하는 이평선의 종류
2.2 이평선의 기간 값 선택 방법과 추세선으로써의 활용 사례
3. 이평선의 올바른 활용 (2): 이평선 배열
4. 이평선의 올바른 활용 (3): 이평선지지, 저항, 트랩, 돌파
4.1 트랩에 대하여
4.2 이평선 추세추종 트레이딩 실전 지지·저항과 트랩의 올바른 활용
4.3 지지·저항 트랩의 동시 신호와 쌍 신호
4.4 이평선 돌파에 대하여
5. 이평선의 올바른 활용 (4): 최종지지(저항) 이평선, 트랩, 이평선 역할 전환
5.1 최종지지(저항) 이평선과 최종 이평선 트랩
5.2 이평선 역할 전환

Chapter 02 인위적 추세선과 추세 길이
1. 인위적 추세선에 대하여
1.1 변동장에서의 인위적 추세선
1.2 소추세장에서의 인위적 추세선
1.3 변동 추세장에서의 인위적 추세선
2. 추세의 길이로 본 시장의 특징

Chapter 03 이평선과 패턴 분석
1. 깃발형 패턴의 이해
1.1 평행사변형 패턴
1.2 직사각형 패턴
1.3 삼각형 패턴
1.4 깃발형 패턴의 실패
2. 쌍봉/쌍바닥 패턴의 이해

PART 04 시장의 종류와 시장의 변화

Chapter 01 파동과 추세 이론에 따른 시장 분류
1. 추세장
2. 변동장
2.1 변동장의 종류
3. 변동 추세장
3.1 변동 추세장의 종류
4. 소 추세장
4.1 추세장에서의 소추세장
4.2 변동장, 변동 추세장에서의 소추세장

Chapter 02 시장은 언제, 어떻게 변화하는가
1. 시장의 변화
1.1 마지막에는 단순함이다
1.2 트레이더에게 시장의 변화는 어떻게 다가오는가?
2. 추세장의 시작과 마무리
2.1 변동장에서 추세장으로의 변화
2.2 변동 추세장에서 추세장으로 변화
2.3 추세장에서의 소추세장
3. 추세장에서 변동장 및 변동 추세장으로의 변화
3.1 추세장에서 변동장으로의 변화
3.2 추세장에서 변동 추세장으로의 변화
3.3 변동장과 변동 추세장

Chapter 03 시장의 변화와 추세 강도의 연관성
1. 추세 강도의 판별 기준은 이평선이다
2. 추세의 강도와 시장 변화에는 어떠한 연관성이 있는가.
2.1 추세 강도와 시장 변화의 연관성
2.2 추세의 강도와 돌파

Chapter 04 주식 시장에서의 시장의 변화
1. 주식의 상승 요인
2. 추세장으로의 변화
2.1 변동장과 변동 추세장에서 추세장으로 변화
2.2 소추세장에서 추세장으로의 변화
3. 추세장에서 변동장으로의 변화

PART 05 트레이딩 전략

Chapter 01 트레이딩 전략에 대하여
1. 기술적 전략(기법)과 시장 변화에 대한 대응 전략
1.1 방향성에 대한 전략은 있는가?
1.2 추세 강도에 대한 전략은 있는가?
1.3 언제 쉬고 언제 트레이딩을 할 것인가?
1.4 재진입과 중간 진입에 대한 전략은 있는가?
1.5 시장의 변화에 대응하는 전략은 있는가?
2. 트레이딩은 행동 전략이 함께 뒤따라야 한다!
2.1 기술적 전략과 시장 변화에 대한 대응 전략을 기본으로 수립하였는가?
2.2 시장에 대한 철학을 행동으로 옮길 수 있는 전략이 존재하는가?
2.3 시장의 종류를 판단하는 방법과 시장 변화에 대한 대응 전략
2.4 손절 전략
2.5 진입 전략
2.6 추세 추종 전략
2.7 청산 전략
2.8 자금 관리

PART 06 시장 변화에 대한 대응전략 및 기술적 전략 수립의 사례

Chapter 01 해외 선물(유로FX) 시장의 데이 트레이딩
1. 3분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩
1.1 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략
1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략
2. 생명선 트레이딩
2.1 생명선 트레이딩의 성공 사례와 실패 사례
2.2 생명선 트레이딩 대응 전략
3. 중간 진입과 재진입 트레이딩
3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략

Chapter 02 국내 선물 시장의 5분봉 차트를 이용한 단기 스윙 트레이딩
1. 5분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩
1.1 5분봉 차트를 이용한 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략
1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략
2. 생명선 트레이딩 대응 전략
3. 중간 진입과 재진입 트레이딩
3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략

Part 01 파생고수 편 (박흥갑 전문가)
01 돌고 돌아 기본으로
1. 주식박사 나돼지 씨
2. 아무것도 몰라요 나토끼 씨
3. 10년 후 나돼지 씨
4. 손실에 당황하는 나토끼 씨
5. 돌고 돌아 기본으로
6. 선물·옵션 투자의 올바른 접근 방법이 있다
7. 나돼지 씨와 나토끼 씨, 이제 성공 의지를 불태우다

02 또 다른 도전
1. 한의학에는 개인의 체질에 따라 병을 치료하는 사상의학이 있다
2. 전쟁터에서 살아남기 위한 생존훈련 - 모의투자
3. 파생고수가 말해주는 모의투자 노하우
4. 파생고수와 함께 하는 실전매매
5. 일반 차트로 매매하면 왜 어려울까?
6. 대세상승과 대세하락에 대한 기술적 분석 방법
7. 마무리하며 - 새로운 삶

Part 02 장자방 편 (이승훈 전문가)
01 네 바퀴로 가는 선물·옵션 자동차

02 제대로 알아보는 선물·옵션 시장 추세추종 트레이딩 실전
1. 주식과는 다른 파생시장
2. 선물시장의 치명적인 매력 - 양방향 거래
3. 파생의 꽃 - 옵션시장
4. 옵션 실전활용 맥점
5. 옵션 매도는 횡보가 예상될 때 거래하는 것!

03 실전을 위한 예비 학교
1. 주식은 ‘가격’, 선물은 ‘기준’
2. 차트의 기본은 캔들
3. 지표의 원조인 이동평균선
4. 이동평균선 원리
5. 이동평균선 집중탐구
6. 골드크로스와 캔들카운팅
7. 데드크로스와 캔들카운팅

04 균형 잡힌 매매기준, ‘장자방의 균형마디론’
1. 균형마디론은?
2. 균형마디론 특징과 지지·저항대에서의 활용
3. 분할 진입과 분할 청산의 실전 요령
4. 단계약 매매자는 어떻게 해야 하나?
5. 거래의 기본은 ‘HTS’ 설정
6. HTS 스탑 거래 방법
7. 초보를 위한 매매조절에 대한 조언

05 실장세별 실전매매의 노하우
1. 1단 하락, 3단 상승의 변동성 증폭구간의 대응
2. 1단 눌림 후 원웨이 상승패턴에서의 대응
3. 시가 시세 분출 패턴
4. 시초가 매도, 5단 하락 패턴에서의 대응
5. 원웨이 5단 하락 대박추세 패턴에서의 대응
6. 시가 고가 원웨이 폭락 패턴에서의 대응

Part 03 금융전사 편 (성경희 전문가)
01 금융전사의 ‘지지 않는 전쟁’
1. 매매의 기준이 도대체 무얼까?
2. 가격 자체가 전략이다
3. 육탄전이 벌어지는데 대포 쏜다?
4. 현대전의 무기는 사용이 아니라 운용이다
5. 마디가의 생성 원리
6. 마디가의 시작은 DDE로부터 추세추종 트레이딩 실전
7. 시초가 휩소에 당하지 않는 방법 ‘시소원리’
8. 만기일 도래에 따른 진입·청산 전략
9. 강세장에 따른 시스템 활용 방법
10. 보합장에 따른 시스템 활용 방법
11. 상대월저가 지지 후 300% 시세의 예
12. 승부를 한 눈에 볼 수 있는 교차차트 세팅법
13. 원칙은 지키되, 조금씩 발전시켜 살아남는다

Part 04 황금연못 편 (원혜남 전문가)
01 걸어온 날, 가야할 길
1. 변화하는 도시
2. 꽃을 산 이유
3. 멍청한 지휘관은 적 보다 무섭다
4. 매일 땅을 파는 김수로 씨
5. 하물며 잠자리를 잡는데도 집중해야 한다
6. 이상한 나라의 앨리스
7. 부자이고 싶습니까?
8. 부(富)를 불리는 가장 빠른 길, 선물·옵션시장
9. 유기농 배추가게

02 시장을 보는 눈
1. 조수간만의 원리 - 수급
2. 매매자의 무기
3. 나의 심리상태는?
4. 나만의 매매 전략을 수립하라!
5. 인간의 본성 9가지 - 그 해결방법
6. 들었다 놨다. 돌파매매
7. Trend is friend(추세는 친구이다)
8. 동서남북 나침반 - 4가지 전략
9. 선물·옵션 투자 바이블
10. 황금연못의 신따리따마따!!
11. 신호따라!! 리딩따라!! 마디따라!!

아키손(이승국)은 명지대학교에서 건축공학을 전공하였고, 건축 디자이너로 수년간 활동했으며, 건설 회사를 설립하여 운영하였다.
주식, 국내 선물·옵션, FX마진, 해외 선물 시장에서 10년 이상의 트레이딩 경험이 있으며, 다수의 실전 강의와 교육을 진행했다.
현재 소수 정예로 프로 트레이더를 양성하는데 많은 노력을 하고 있다.

칼손(박상용)은 성균관대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, LG전자 BS연구소에서 근무했다. 프로 트레이더의 길을 가고자 안정된
직장을 그만두고 도전의 길로 나섰다. 주식에서부터 해외선물, FX마진에 이르기까지 10년 이상의 시행착오를 겪으면서 내공을 쌓아왔다.
현재 아카 브라더스 카페를 운영하며 위대한 트레이더를 양성하는데 힘을 쏟고 있다.

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면,
절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라!
실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!!

주식 시장이든 파생 시장이든 그 시장에서 승자가 되는 것은 쉽지 않다. 생존한다는 것은 더더욱 어렵다. 어떠한 분야이든지 기본기가
탄탄해야 오랜 기간 성공을 유지할 수 있다.
트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은
모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다.
프로 트레이더가 되기 위해서는 올바른 트레이딩 방법을 찾는 노력뿐만 아니라 일관성 있게 실천하는 것이 그 무엇보다 중요하다.
하나의 방법을 완성시키기 위해서는 시간과 인내심을 가지고 꾸준한 훈련이 뒷받침되어야 한다. 많은 트레이더들이 실패하는
원인 중의 하나는 준비하는 시간을 충분히 갖지 않는데 있다. 다시 말하면 당장의 수익을 바라는 욕심과 조급증에서 비롯되며
어디에서부터 준비하고 출발해야 될지를 모른다는 것이다.

이 책의 저자도 여러 방법을 적용해가면서 지금의 트레이딩 이론과 전략을 완성시킬 수 있었다. 과정 중의 성공과 실패는 늘 함께 했으며
초기의 결과는 좋지만은 않았다. “기본부터 다시 쌓고 처음부터 다시 시작하자”는 마음으로 기술적 분석의 기본인 이평선으로 트레이딩
훈련을 하고 전략에 대한 연구를 거듭하였다. 그 동안 겪었던 훈련 과정과 이론을 정립하기 위한 과정을 언급하는 이유는 이 글을 읽는
독자 여러분에게 본인의 전략을 세우는데 조금이라도 도움을 주고자 하는데 있다.

주식과 파생시장에서 프로 트레이더가 되고자 한다면,
기본으로 돌아가 다시 시작하라!!
많은 개인 트레이더들도 수익이라는 하나의 목적 하에 주식과 파생 시장에서 들어오지만 대다수는 패자로 남는다. 트레이더라는
직업은 다른 분야에 비해 진입 장벽이 낮다. 은행이나 증권사(선물회사)에 가서 주식이나 선물·옵션 계좌를 개설하고 일정한
돈만 입금하고 클릭만 하면 바로 트레이더가 되는 것이다. 하지만 곧 시간이 흐르면서 트레이더라는 명함에 대해 회의를 느끼며
계좌를 유지하기가 쉽지 않다는 것을 알게 된다. 대다수의 개인 트레이더가 패자가 될 수밖에 없는 이유는 트레이딩을 너무 쉽게
생각한다는 데에 있다. 트레이딩도 하나의 사업이며 직업이다. 하지만 패배자의 공통된 특징은 쉽게 판단하고 오로지 수익에 대한
탐욕만이 가득하기 때문이다. 극히 일부의 승자만이 살아남는 금융 시장의 냉혹한 현실에서는 아마추어는 결코 살아남을 수 없다.
살아남는 길이 있다면 패하는 트레이더의 습관을 멀리하면서,
프로 트레이더의 마인드와 철학?을 배우며 그들의 행동과 노력을 뒤따라야 한다.

이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

투자 실패를 두려워마라, 인생을 관통하는 추세추종 법칙 (부의 원칙 : 래리 하이트) [투자는 책과함께 #69] | 끝이라는게 난 너무나 두려워서 | 최고의 노래 코드

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48 thoughts on “투자 실패를 두려워마라, 인생을 관통하는 추세추종 법칙 (부의 원칙 : 래리 하이트) [투자는 책과함께 #69] | 끝이라는게 난 너무나 두려워서 | 최고의 노래 코드”

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부의 원칙-THE RULE- 소개해주셔서 너무 감사합니다. 아직 1/5도 못 읽었지만 생애 최고의 책이 되리라는 확신이 들어 감동스런 마음에 댓글을 답니다b

추세타는법 계속 연습하다가 얼마전엔 하루만에 백퍼 먹었네요… 항상 수십퍼 익절을 하더라도 추세가 깨졌다는 명확한 증거가 없었는데 익절을 한다면 반성해야합니다
대신 그 이전에 한번의 배팅 혹은 하루의 매매에서 전체시드 1~2퍼 이상의 손해가 나지 않도록 하는게 더 중요합니다
선 절대적인 손절, 후 긴익절 입니다

결국 돈을 버는 것은 추세가 만드는 것이란 생각이 듭니다. 이름난 투자 대가들의 승률이 엄청 높을 거라 추세추종 트레이딩 실전 생각하지만 몇몇 소수를 제외하고는 의외로 50대 50에 가까운 경우가 많았습니다. 이것은 손절을 잘하고 추세를 길게 가져갔다는 의미입니다. 가치 투자자든 추세 추종자든 말이죠. 자금 관리가 핵심이란 생각이 많이 듭니다. 시장에서 이기려면 내재되어 있는 도박 본능을 먼저 이겨야한다는 생각도 들고 그러네요. 영상 잘 봤습니다. 감사합니다.

상승이든 하락이든 상관없다. 무엇이든 벌어져라 천영록

우리나라에서 개인투자로 성공한 마하세븐,
역사상 개인 투자자로 가장 돈을 많이 번 제시 리버모어 다 모멘텀 투자를 했지만…
아무나 따라 할수 없는 영역.

그리고 고수중에 가치투자니 모멘텀이니 한가지만 고수하는 사람은 없는것 같다.

저의 이해…어차피 주식은 추세추종 원리로 움직인다…가치주던 실적주던 모든 것이 인간에 욕망에 비롯된 좋은것을 향한다..적자나면 싫고 흑자지속되면 좋고…그런데 이희일비하는 본능적인 욕구로 이익난 것을 손쉽게 만족해서 버리고 수익났다는 포만감을 즐기고 손해나는 주식을 언젠가 오르겠지라며 오래오래 가지고 간다…결론은. 이런 투자하지말고 가치주에 투자하고 이익난것은 이익대로 가져가고 손해난 것은 내 계좌에서 지워버리자…그렇게 시간이 가면 내 계좌에 효자들이 모여있을것이다. 그래서 추세추종만 보지말고 추세추종되어 이익있는 것을 장기로 가져가자…손해난 것은 빠르게 손절매 해야 이익있는 것에 더 많은 사랑을 쏱을수 있으니… 좋은 가르침 다시 맘에 새겨봅니다. 감사합니다.

13:10 추세추종 설명시작 27:00 알고싶은 핵심내용

44:00 10년간 오른 비트코인 추세추종합니다.

목소리는 부드럽지만 참 날카로운 사람이 라는걸 예전부터 생각했었는데 어쩌면 민감한 질문들 까지 아주 잘 넘기시네요 역시 돈 버는 사람은 틀려

저분 답답하네.. 그냥 돈을 달라하지.. 질문에 질이…

천영록 대표님 진짜 멋지십니다. 저도 래리하이트 더 공부해보겠습니다.

김프로님 이프로님 말수 급 적어지신 편.. ??

천대표님이 기가눌리는 느낌이네요

가치투자든 추세추종이든, 내 생각이 틀릴 수 있다고 생각하고, 로스컷을 정확히 정하는 건 너무 중요할 것 같습니다. 시장을 판단해서, 분석해서 뭘 결정할 수 있으면 일반인이 아니라는 생각이 드네요

이분 코로나위기때 잔뜩 겁줘서 손절매하라고 그랬는데 자기가 무조건 돈벌자리 알려준다고 그리고 나서 브이자 반등 쭉

추세추종 아직도 쉬운듯 어려운 개념이네요. 혹시 탑다운 방식과 다른 점이 있다면 설명 부탁 드립니다.

천대표님 너무 반갑고 재미있게보았습니다.
천대표님 채널에 나왔넌 최성훈트레이더가 이러한 추세추종 철학으로 매매하시는분으로 유명하시지 않나요?

사실 이 얘기는 경험이 어느정도 있는 사람들은 요지를 바로 잡겠지만 반대로 경험이 없는 사람들이 들으면 이해하기 어려운 얘기임.

추세추종에 관한 책인 터틀트레이딩을 광고하면서 추세 추종은 너무 부정적으로 보시니 무슨상황인지….

저 분은 목소리가 무슨 성우같구먼?ㅎㅎ

추세추종이 어려운건 비추세구간을 걸러내는게 쉽지않다는겁니다.
미국은 개별주던 지수던 추세가 정말 깔끔하지만 한국은 정말 지저분함. 마치 작전주들 같음. 개별주던 지수던.

천대표님 목소리에서 꿀 떨어지네요
불릴레오 대박나세요

가치투자자인데 한번 읽어보려고 바로 구매했습니다 ㅎ

삼프로에서 보니깐 또 새롭네요. ㅎㅎ

머리로 생각하지 말구 해보면 알아요 추세추종이 되는건지 아닌지ㅋㅋㅋㅋ

많이 공감되어 책 구매합니다…

내용하고는 연관없지만…..천대표님 앞머리 펌이 시간이 갈수록 풍성해지는 느낌 ㅋ

으어 두푸로님과 초대님이 설명해주시나 심하게 졸라 씨바 졸라 어려운 어찌될지 확신키어려운 투지…아니 트레이딩 방법인ㄷ,ㅅ….

와~~ 천대표님이 나오셨네요^^ 너무 좋은 도서 리뷰였네요~~! 한국판 터틀트레이딩의 저자이신 차영주 대표님님도 모셔주세요~~~*

말씀 중 '상따'나와서 한 글 적어봅니다.
초보때 상따만 미친듯이 6개월 하루 25시간을 연구한적 있습니다.
결론은 증권사 직원 월급만 열심히 들이부었더군요. 증권가의 진정한 VVIP고객 이었죠. 매일 눈이빠지게 매달려 정상 생활을 할 수가 없어요.
왕창 바닥까지 털려 망하는데
수개월도 안걸립디다.

주식은 잃다벌다가 운에 맡기는 잭팟이나 걸려라 용돈놀이가 아닙니다. 평생 푼돈놀이를 못벗어나고 그냥 늙어버립니다. 서민이 경제적 자유가 궁극적인 목적이라면,
안잃을 전략부터 잘 연구해보는 것이 기본중에 기본입니다. 역시 부자가 되려면, 회사 실적 성장성 위주의 '가치'에 대한 연구에(성장주의 경우) 집중하시는 게 정답입니다.
좋은 가치주가 예외적으로 저평가되었을 경우, 주워담아 제 가치나 고평가가되면 팔던지.

결국, 근본 천영록님은 본인의 스타일인, 트레이더의 범주상에서 못 벗어나는 말씀인 것 같습니다. 역시 도박의 범주라는 말씀, 그러나 참고할 말한 말씀입니다. 추세추종는 투자의 수많은 요소중 참고사항이지, 주가될 수가 없습니다.

추세추종은 이론은 이상적이나, 지나보니 다 보이죠. 직접 내 돈이 투입되어 시장의 한가운데 있을 땐, 매일 급등락을 쉼없이 반복하는 시장에서는 쉽지 않은 방법입니다. 감사합니다^^

추세추종에 관한 책은 고르기 어렵지 않다. 그래서 이걸 매매에 어떻게 적용하는지에 대한 설명이 있는지, 없는지. 미안하지만 삼프로에 걸려 있는 터틀 트레이딩 이라는 책에는 변죽만 울리지 정작 중요한 기법에 대한 내용은 없음. 커티스페이스의 터틀의 방식 을 추천.

오 드디어 ㅋ 대표님을 여기서 뵙네요 ㅋㅋ

꿀잠 자볼까 하고 재생했다가
자석에 끌리듯 들었습니다.
블루칩에서 터져서 잠 못자고 있음 ㅋㅋㅋㅋ
출근해야 되는데 ㅠ 앜….

리얼하네요. 오늘 너무 재미있었어요~
좋은방송 감사합니다.

천대표님 여기서 뵙네요~~^^ 개성 있고 독특하신 분~좋습니다~

인터뷰 정말 좋네요. 감사합니다.

추세 추종이라고 해서 회사를 전혀 안보는 것은 아닙니다.. 추세추종에 대해서 뭔가 설명이 헷갈리시는 것 같아요 아무거나 오른다고 접근하는건 망나니 투자죠

추세추종 트레이딩 실전

오늘은 한번 백테스트를 통해 기존에 많이 알려진 전략을 테스트해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 주식 공부하다가 들어 보셨을 것 같은데요, 바로 20일선 돌파매매입니다. 보통 5일선이 20일선을 상향 돌파할 때 매수하고 5일선이 20일선을 하향 돌파할 때 매도하는 방법입니다. 많이 알려진 만큼 과연 이 전략의 성능은 얼마나 나올까요? 한번 코스피 200 ETF를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 이 전략의 백테스트는 엑셀로 추세추종 트레이딩 실전 하기에는 조금 까다로운 부분이 있어서 파이썬으로 진행해보도록 하겠습니다.

짠! 코스피 데이터가 있다면 이 코드를 통해 쉽게 테스트가 가능할 것입니다.

이 백테스트를 통해 나온 수익률의 누적수익은 어떻게 나올지 한번 볼까요?

자 단순 20일선 돌파매매의 코스피 200 성적입니다!

누적수익 276% TPI 1.6577 MDD -26% CAGR 약 5% (슬리피지 + fee 0.1%)

어떤가요? 단순 20일선 돌파매매의 TPI가 무려 1.6이 넘는 값이 나왔습니다. 이 값은 정말 높은 값인데요, 단순히 20일선을 넘겼을 때 매매하는 것 만으로 이런 엄청난 성능을 달성할 수 있습니다. 하지만 역시나 이 전략에는 문제가 있습니다. 연평균 수익이 겨우(?) 5%에 불과하다는 건데요. 거기에 코스피 ETF만으로 거래를 진행할 경우 18년 동안 겨우 60여 번의 거래가 있었을 뿐입니다. 백테스트에서 60번의 거래만 있었다는 것은 과최적화에 대한 걱정을 불러일으키게 되는데요, 만약 20일 평균 5일 평균이 아니라 10일 평균 30일 평균으로 바꿨을 때에 경향이 크게 바뀐다면 이 전략은 과최적화된 전략으로 실전에서 사용하기 어렵다고 봐야 합니다. 그럼 한번 볼까요?

어떤가요? 10일 평균을 사용해도 20일 평균을 사용해도 30일 평균을 사용해도 모두 비슷한 경향을 보여줍니다. 이 전략은 과최적화에 대한 걱정은 조금 덜어도 될 것 같습니다. 사실 이러한 매매방법은 매우 오랫동안 검증되어온 방법입니다. 흔히 이러한 기법을 추세추종이라고 하는데 시장의 추세를 타서 시장의 상승을 그대로 누리는 전략이라고 보시면 되겠습니다. (이 매매전략으로 가장 유명한 사람은 제시 리버모어라는 사람인데 정말 드라마틱한 인생을 살다 가신 분입니다.) 이 매매전략을 자신만의 전략으로 가다듬은 많은 트레이더들이 지금 이 순간에도 시장에 추세추종을 적용하고 알파를 얻고 있습니다. 어떤가요? 이 글을 읽는 여러분들도 한번 자신만의 추세추종 전략으로 알파를 만들어 보는 건 어떨까요?

마지막으로 제시 리버모어의 명언을 끝으로 포스팅을 마치겠습니다.

“The human side of every person is the greatest enemy of the average investor or speculator”

“Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of years”


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