엔벨로프 지표

마지막 업데이트: 2022년 5월 6일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
키움 증권 차트 Envelope(엔벨로프) 지표 설정 법

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

지금은 많이 알려져서 주식투자 경력이 어느정도있는분들은 아는 기법이긴 하지만.
주가의 원리에 기반을 두고 있는 기법이라 확실한 기법만 숙지한다면 충분히 통하는 강력한 기법 중 하나입니다.

아직도 수 익을 잘 못내고 손실만 보 는 초보분들은 이 기법을 한번 사용해 보시길 권해드립니다.

아래의 원칙만 지킬 수 있다면 좋은 결과가 있을 것입 니다.

이 기법에 해당하는 종목은 평균 한달에 2-3회 정도로 자주 나오는 편은 아닙니다만
기법의 특성상 하락장에 더 자주 나옵니다.

KOSPI200 종목만 한정해서 적용하시되 반드시 원칙을 숙지하시고 꼭 지키셔야 합니다.

1. Envelope 이란?


- 주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균선에 대한 Envelope 선 이라 합니다.

- +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선이라 합니다.

- 이동 평균선의 기준을 20일, m의 비율을 20으로 설정 합니다. (엔벨로프 지표 20일 이동 평균선 기준으로 상하 20%)

2. Envelope 기법의 기본 원칙.

- KOSPI200 종목으로 한정 하고, 파업이나 부도설 및 자금 악화와 같은 회사의 존립에 문제가 발생한 종목은 제외 한다.

- 주가가 Envelope 지지선에 닿을 때 1차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)

- 1차 매수 가격에서 8% 하락할 때 2차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)

- 2차 매수 가격에서 10% 하락할 때 3차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 30% 투입)

- 3차 매수 가격에서 5% 이상 하락할 때 매도(손절) 한다.

- 수익권에서는 매도 포지션으로 전환 하고 추가 원칙에 따라 언제든지 수익을 실현 한다.

3. Envelope 기법의 추가 원칙.


- Envelope 지지선에 닿는 시점이 해당 종목의 고점대비 50% 하락한 가격대거나 쌍바닥 패턴이라면 우선적으로 매수

- Envelope 지지선에 닿기 전 하락의 시작이 Envelope 저항선에서 부터라면 우선적으로 매수

- 큰 악재 없이 단기간에 급락(매수시점) 후 반등(매도시점) 하는 종목은 수익을 좀 더 높게 잡고 분할 매도로 대응

- 3차 매수까지 허용 했거나, 수익권 까지의 기간이 길었던 종목은 수익을 좀 더 낮게 잡고 매도 한다. (주로 주가가 Envelope 지지선을 타고 흐르는 경우에 해당되는데, 시간비용을 고려해서 빠른 매도로 대응)

- 완만한 하락장이 아닌 폭락이 연출되는 대세하락장 에서는 매수시점 자체를 5% 이상 낮춘다. (예로 2007.8.16~17 이나 2007.11.23 에 이르는 과정을 보면 단순한 하락이 아닌 시장 전체가 밀릴 수 밖에 없는 상황)

참고로 엔벨롭 기법은 장투나 중기투자의 기법이 아니라 스윙. 즉, 빠르면 2-3일. 늦어도 2주안에는 차익실현을 하고 나오는 스윙에 맞는 기법입니다.

그러므로 그게 먹겠다는 욕심보다 짧게 5%-7% 정도되면 분할매도로 차익을 실현하는 것이 현명합니다.

간단히 일반적으로 개미투자자 분들이 가장 많이 쓰는 HTS인 키움증권의 영웅문에서의 엔벨롭 보조지표 설정법 을 간략히 살펴 보겠습니다.

먼저 영웅문 HTS엔벨로프 지표 종합차트 를 엽니다.

빨간색 네모를 순차적으로 클릭 후 화살표로 표시된 부분이 나타나면 표시된 부분을 마우스로 더블클릭 합니다.

- ' 지표조건설정 ' 에서 아래의 그림처럼 20 / 20 으로 설정 합니다.
(처음에는 Percent 설정이 아마도 6으로 되어 있을 겁니다.)

Period는 주가평균기간을 Percent는 비율을 말합니다.

- ' 라인설정 ' 에서는 주로 중심선/저항선/지지선 의 색상 과 너비 를 취향에 맞게 수정 합니다.
- 중심선의 경우 일반적인 20일 이동평균선이 되며
- 일반적으로 저항선 의 경우 빨강색, 지지선 엔벨로프 지표 의 경우 파랑색 을 사용하며 너비는 2pt 정도가 무난합니다.

이상 Envelope 기법을 사용하기 위한 가장 기본적인 설정 방법 이었습니다.

다른 증권사의 HTS 도 유사하게 설정할 수 있으니 참고하시면 되겠습니다.



엔벨롭(Envelope) 기법의 장점은 뭐니뭐니 해도 KOSPI200 종목을 대상으로 하는 안정성 + 높은 확률 에 있습니다. (모 책자에는 성공확률 80%라고까지 되어있지요.^^)

그만큼 기법을 완전히 숙지하고 두려워하지 않고 침착하게 대응한다면 충분히 만족할 만한 수익을 낼 수 있을 것입니다.

지식 경영 공장

엔벨로프를 이용한 매매는 주식 초보들에게 유용한 방법이지만, 실제로 이 매매를 통해서 제대로 수익을 내는 사람은 그리 많지 않습니다. 왜냐하면, 엔벨로프 추종자 들은, "보조지표에만 혈안이 되어 있기 때문" 이라고 말씀드리고 싶은데요.

그래서 그에 대하여 거듭 강조하는 것도

"엔벨로프 만 사용하지 말고, 다른 것도 함께 섞어서 사용해야 한다."

이지요. 꼭 참고하시기 바랍니다. 단순히 엔벨로프만으로 매매를 하시면 절대 안됩니다.

저 역시도 엔벨로프는 아니지만, 볼린저밴드를 참고합니다만, 둘은 어찌보면 동일한 엔벨로프 지표 뿌리를 가지고 있기 때문에, 비슷한 성향이라고 보시면 됩니다.

엔벨로프나 볼린저밴드로만 매매를 한다면, 우리가 가지고 싶어하는 "편안한 주식 종목 검색기"를 만들수 있겠죠.

그러나, 제가 검색기에는 한계가 있다고 누차 말씀드리고 있으며, 차트의 추세는 절대로 검색기에서 잡아낼 수 가 없습니다.

"차트의 추세는 수동으로 분석할 수 밖에 없다."

기억하시기 바랍니다. 그래서, 엔벨로프를 이용한 검색기를 통해서 매수 포인트를 잡을 수 있겠지만, 차트의 추세를 감안한 매수를 해야합니다. 그럼 더 이야기를 진행해 보도록 하죠.

1. envelope 매매의 딜레마에 대해서.

엔빌로프 밴드는 매수와 매도 타점을 쉽게 잡을 수 있도록 기준을 제시해 주는 역할을 합니다. 그런데 여기서 몇가지 문제가 생깁니다.

삼성전자의 차트 입니다. 우리가 그토록 사야 했어야만 했던 종목 말이죠.

(삼성전자는 엔벨로프 밴드 라인에 전혀 닿지 않는다. 매수할 타점도 없고, 매도할 타점도 없다.)

잘 보시죠. 엔벨로프 매매 기법은 보통, 빨간색 상단 밴드와, 하단 밴드에서 매수하고 매도 하는 것을 기준으로 합니다.

그런데, 삼성전자 종목을 보면 전혀 닿지를 않습니다.

그렇다면, 삼성전자와 같은 "우상향 차트 종목" 은 쉽게 잡아내지를 못한다는 것 입니다.

그래서 제가 엔벨로프 매매로는 제대로 된 수익을 내기 힘들다고 말씀드리는 것 입니다.

"제대로 된 수익을 내야 (큰 수익을 내야) 그 동안 마이너스 였던 파란색 계좌를 대 역전시키고 수익계좌로 만들 수 있다."

인데요. 즉, 짤짤이로 백번 수익내봐야, 몇 번 주식으로 손실을 보면, 도긴개긴이 된다는 것입니다.

그래서 제대로 된 수익을 내지 못하고, 기껏 해봐야 몇 프로 수익을 내거나 또는 결과론적으로 돈을 잃거나 또는 매우 오랫동안 수익을 못내는 거싱죠.

이것이 바로 엔벨로프 매매의 단점이라고 할 수 있습니다.

정작, 정말 좋은 종목들은 엔벨로프 상단과 하단에 캔들이 닿지 않음으로서 주식 초보 여러분들에게 매수 기회를 주지 않습니다.

엔벨로프로는 삼성전자 같은 종목은 살 기회가 없다는 것이죠.

2. 엔벨로프 매매는 개미들의 심리를 이용한 변곡점 매매의 일종이지, 추세매매 방법은 아니다.

엔벨로프 매매는, 개미들의 심리를 이용해서 "끊고 나오는 매매" 에 용이 합니다.

그렇기 때문에 상대적 수익률이 낮습니다.

이것은, 저의 주식 철학에 다소 반대되는 개념이 되겠죠.

수익률은 뭐가 되었든 어떤 종목에서 커야 합니다.

그래야 여러분의 계좌가 수익으로 역전됩니다.

짤짤이는 짤짤이를 하다가 중간에 멘탈 붕괴로 무너지는 경우가 더욱 많습니다.

그래서, 혹시 엔벨로프 매매로 하단에서 매매를 해서 상단에서 매도 기회가 온다고 하여도, 여러분들은 팔지 않아야 합니다. 큰 수익을 위해서는 말이죠.

엔벨로프 매매의 경우, 아이러니 하게도 엔벨로프 상한선을 뚫었을 경우 제대로 된 시세가 나오기 시작합니다.

엔벨로프라는 것은 엔벨로프 밴드 안에서의 박스권 매매의 개념인데, 정작 큰 시세를 주는 것은 그 엔벨로프 밴드를 벗어난 시점에서 큰 수익이 난다는 것입니다.

키움 증권 차트 설정 , 주식 Envelope 지표 추가, 설정 방법

주식 좀 하시는 분들은 보조 지표 에 대해 들어 보셨을 엔벨로프 지표 겁니다. 그 중 많이들 좋아하시는 Envelope(엔벨로프) 지표를 차트에 추가 하는 방법과 설정하는 방법에 대해 포스팅 하겠습니다.

키움 증권 차트 Envelope(엔벨로프) 지표 설정 법

Envelope(엔벨로프)의 개념은 주가등락 을 하는 과정 에서 얼마나 과하게 올랐는지, 얼마나 과하게 떨어졌는지를 판단하기 위한 지표입니다. 공부를 해보신 분들은 아시겠지만 은근히 이 선이 수익을 잘 주고 고점에서 팔수 있도록 도와주는 모습을 많이 보여줍니다. 지난 포스팅에서 몇번 이야기 하였지만 주식에서 주가는 회귀하는 성질 을 가지기 때문입니다. 그럼 차트에 설정하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.

키움증권 차트 - 보조 지표 추가

우선 키움증권 종합 차트[601] 엔벨로프 지표 을 켜줍니다. 그리고 위 사진처럼 보조지표 추가 버튼을 클릭 해줍니다. 그럼 보조 지표 추가 창이 새롭게 뜹니다.

찾기 란에 Envelope 를 검색하고 적용을 눌러줍니다. 그럼 차트상에 기본값의 Envelope 선이 3가지 가 표시됩니다. 중심선, 저항선, 지지선

키움 증권 차트 - Envelope 추가

이 Envelope값을 설정방법에 대해 설명 드리겠습니다. 차트 상단 Evnelope중심선, 저항선, 지지선이라고 적힌 부분을 더블 클릭 해줍니다. 그럼 Envelope 설정 창이 새롭게 뜹니다.

지표조건설정라인설정 탭만 보시면 됩니다. 우선 지표조건설정 탭입니다.

Period 는 Envelope선을 설정하는 기준선의 값 을 의미합니다. 쉽게 설명하면 이동평균선 중 몇일선을 기준으로 할건지를 설정하는 것입니다. 지금 20이라고 적혀있는데 이것은 20일선을 기준으로 지지, 저항선을 설정하겠다는 겁니다.

Percent 는 위에서 설정한 중심 Period값을 기준으로 지지, 저항선을 몇% 로 설정할지 정하는 값입니다. 지금 5라고 적혀있으니 지금의 차트는 20일선을 기준으로 위 아래 5% 구간을 선으로 생성합니다.

다음은 라인설정 탭입니다.

각 선의 이름 앞에 v체크여부 는 차트에 선을 표시 할건지 말건지 입니다. 보통 중심선은 20일선을 보기때문에 따로 표시하지 않습니다. 그리고 각 라인을 클릭 후 우측에서 선, 굵기, 색상 등을 설정 할 수 있습니다. 각 종목마다 설정 값을 다르게 하는 사람도 있고 누구는 크게 하락했을 기준을 정해서 매매 하는 사람도 있습니다. 좋은 값을 찾으셔서 성투하시기 바랍니다!

엔벨로프 지표

엔벨로프는 HTS에서 제공하는 보조지표입니다. HTS에서 지표추가를 누른뒤 ENVELOPE라고 검색하시면 나옵니다. 이 기법은 초보자들이 굉장히 쉽게 할 수있습니다. 그냥 지표추가해서 엘벨로프 설정한뒤 하단선에 닿을때 매수하면 끝입니다. 다만 차트매매이므로 절대적인 것이 아니고 하단선 이탈할 가능성도 있습니다. 그래서 분할매수가 필수입니다.

엔벨로프 설정법을 말씀드리겠습니다. HTS의 차트에서 지표추가를 눌러주고 ENVELOP를 추가 시켜서 중심선을 없애주시고 저항선과 지지선만 남겨줍니다. 그리고 period와 percent 항목의 수치를 둘다 10으로 해줍니다. 그러면 설정 끝납니다. 20으로도 쓸수 있는데 10으로 수치를 해놓는것이 매수타점이 조금더 자주 나옵니다.

엔벨로프 하단선에 닿을때 매수하면 됩니다. 분할매수로 들어가고 저는 7%정도 하락할때마다 추가매수 했습니다. 그러면 보통 엔벨로프 지표 수익으로 빠져나옵니다. 다만 분할매수의 부작용이 손절칠때 크게 한다는 것인데 a급종목으로 매매해야합니다. 아니면 분할매수 안하고 손절하는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 자신만의 원칙으로 매매하시면 되겠습니다.

스윙으로 가져갈시 엔벨로프 상단선에서 매도 하거나 전고점부근에서 매도를 할 수있습니다. 단기적으로는 15분봉 차트상 거래량이 터지면서 오버슈팅 나올때 매도합니다. 저는 보통 그렇게 했습니다. 매도는 유연하게 합니다. 수익권이라면 매도는 그렇게 크게 걱정할 부분이 아니라고 생각합니다.

엔벨로프는 차트매매입니다. 따라서 절대적으로 수익이 난다는 보장이 없습니다. 100%라는 것은 주식시장에서 보기 어렵습니다. 따라서 좋은 종목을 선정하여 수급이나 다른 여러가지 사항을 함께 고려하여 매매하는 것이 좋습니다. 또한 아까 말씀드렸다시피 분할매수의 개념입니다. 분할매수를 한다는 의미는 매수시 비중을 크게 두지 않는다는 것입니다. 또한 분할매수를 하고 손절을 하면 비중이 커져서 손절금액이 이전에 수익이 난 금액보다 클수도 있습니다. 다만 이런 상황은 별로 엔벨로프 지표 없지만 분명히 조심해야 합니다. 그리고 엔벨로프는 구시대의 기법입니다. 요즘 사용하는 사람이 많지 않을거라고 생각합니다. 하지만 잘 사용하시는 분들은 이 기법 하나만으로도 수익을 내는 엔벨로프 지표 경우도 있습니다.

종합적으로 이 기법은 비중있게 매매하시면 안되고 이런 기법도 있구나 하며 참고로 봐주시는 것이 좋을 것 같습니다. 보조지표는 보조지표일 뿐입니다. 주식을 매매할때 보조지표의 비중보다는 좋은 종목을 선정하고 수급을 파악하여 매매하는 것에 비중을 두는 것이 좋다고 생각합니다. 저도 역시 엔벨로프 기법 안쓴지 좀 된것같습니다. 나중에 여유가 있을때 연구해보고 싶은 기법이긴 합니다. 다만 지금은 수급매매를 연습해야 하기 때문에 수급매매를 열심히 하겠습니다.

엔벨로프 매매 기법 이것만 알자 뜻 기법 단타 쉬운 정리

엔벨로프 썸네일

엔벨로프란? 영어로 봉투라는 뜻을 지고 있으며 볼린저 밴드의 형태와 비슷한 모습을 가지고 있습니다. 중심선 상한선 하한선으로 나뉘어 있으며 주가는 평균적으로 중심선으로 복귀하려는 모습을 보이기 때문에 엔벨로프 지표를 이용하여 과대낙폭이나 과대 급등을 찾고 이 지점에서 거래량이나 타 보조지표를 이용하여 현재 상태를 어떻게 인식하느냐를 찾는 타이밍을 찾습니다.

즉 엔벨로프 보조지표를 이용하여 찾을 수 있는 것은 타이밍입니다.

목차
1, 엔벨로프 정의
2, 엔벨로프 매매법 3가지
3, 엔벨로프 매매법 꿀팁
4, 엔벨로프 매매법 실제 사례 이용

볼린저 밴드와 엔벨로프 차이를 살펴보면 폭입니다. 상한선과 하한선의 폭이 엔 벨 레포는 보다 일정하게 표시되지만 주가 변동성에 따라서 볼린저밴드 지표의 폭은 넓어지거나 좁아집니다.

보통 볼린저밴드 폭은 좁아지는 상황에서 시세 급등 or 급락을 유발하기 때문에 trigger 타이밍을 찾지만 엔벨로프 지표는 매매 시나리오를 보다 넓게 계획할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 이유로 두 개의 보조지표를 동시에 사용하는 경우가 대부분이며 현재 자신의 생각을 어떠한 지표에 대입하느냐에 따라서 매매 결과는 달라집니다.

엔벨로프 매매법

엔벨로프 보조지표를 이용하시는 분들은 대부분 단타성 매매를 할 때 현재 추세를 확인하기 위해 많이 사용합니다. 하한선 부근 과대 낙폭 상황에서 물량을 담거나 상한선 부분에서 익절 라인을 집기도 합니다. 매매법은 크게 3가지로 나눌 수 있다고 생각합니다. 특히 엔벨로프 매매법을 분봉 단위로 매매, 즉 단타성 매매에 보다 높은 확률로 도움을 받는 것 같습니다.

1. 주가가 하한선 터치시 엔벨로프 매매법

주가가 하한선을 터치했다는 것은 시세가 빠지고 있는 상황입니다. 과대 낙폭이 의심되는 상황에서 캔들의 거래량과 횡보 캔들의 무빙을 살펴보고 물량을 담아 중앙선에서 물량을 빼는 형태의 매매가 가장 기본적인 매매 방법으로 에상됩니다. 그러나 하한선 터치 시 과대 낙폭이 아니라 거래량이 이전 수급 물량보다 많이 나온다면 이 자리는 숏 포지션을 위한 자리로 해석할 수 있기 때문에 이 타이밍에서 정확한 해석이 필요로 합니다만 대부분의 상황에서 과대낙폭으로 발생하기 때문에 위에서 말씀드린 방법이 가장 평균적인 상황으로 에상됩니다.

2. 주가가 상한선 터치 시 앤 밸로프 매매법

하한선 터치 시와 비슷한 매매법을 사용할 수 있습니다만 차트에서 물량이 빠져나가는 것과 몰리는 것은 조금 다르게 해석됩니다. 엔벨로프 상한선 터치 시 어떠한 거래량이 등장하였고 캔들이 등장하느냐에 따라서 다르겠지만 볼린저 밴드 상단을 뚫어주며 RSI 수치가 정상 궤도 이전 횡보 패턴에서 수급이 과대하게 들어왔다면 이 부분은 상승의 시점으로 해석할 수 있습니다. 가장 중요한 요인은 역시 거래량과 추세를 기반으로 이전 상황을 어떻게 인식하느냐가 중요합니다만 상한선 터치 시 이전 추세에서 특별한 시그널을 발견하지 못했다면 중심선으로 다시 복귀한다고 봅니다.

3. 주가가 중심선에서 상한선이나 하한선으로 이동하는 경우 엔벨로프 매매법

볼린저 밴드나 VWMA 엔벨로프 지표를 이용하는 이유는 지지선과 저항선 즉 익절 시점과 손절 시점을 명확하게 확인할 수 있다는 것입니다. 특정 시점에 중심선에서 상한선이나 하한선으로 이동하는 경우 물량이 경미하다고 생각하여 반대 추세로 포지션을 모으기 시작합니다. 진입 시점에 상한선의 시세는 손절가가 되며 하한선의 시세는 익절 라인이 됩니다. 항상 중심으로 돌아간다는 차트 기법의 기초 논제를 이용하여 매매하는 것입니다. 가장 매매 계획을 세우기 쉽다는 장점이 있습니다.

엔벨로프 매매법 실제 사례

1. 상한선 이용

상한선 예시

두 가지 사례를 가져왔습니다. A, B 지점 전부 엔벨로프 차트만 이용하였다면 똑같은 선택을 하였을 것이지만 다른 결과가 나왔습니다. 분명히 엔벨로프 지표에만 의지하여 포지션을 선택했다면 숏포지션을 잡았을 것입니다, 그러나 A지점과 B지점에 가장 큰 차이는 A지점 이전의 차트 추세는 횡보, 매집 추세였으며 이후 A지점에서 주목해볼 만한 거래량의 캔들이 등장하였다는 점입니다. 그러나 B지점에선 추세가 상승 추세의 힘이 점점 빠지는 상황이었으며 거래량 역시 줄어들고 있는 상황이었습니다. 이 지점이 가장 과대 상승이라고 볼 수 있는 시세였습니다. 이처럼 엔벨로프 중심선 상한선 하한선 역시 거래량에 영향을 받기 때문에 결국에는 거래량과 추세에 영향을 받아 포지션을 선택해야 합니다.

2. 하한선 이용

하한선 예시

상한선과 비슷하게 하한선의 사례에서도 A지점과 B지점의 차이를 찾아보도록 합시다. A 지점과 B 지점에서 비슷한 상황이지만 추후 결과는 달라졌을 것으로 예상됩니다. 가장 큰 차이는 역시 이전 추세입니다. A 지점의 경우 이전에 에서 급격하게 거래량이 몰렸지만 상한선을 터치함으로써 많은 매도 물량이 나왔다고 판단할 수 있습니다. B지점에 경우 하락세가 줄어들고 있었고 추세선의 기울기가 완만해졌기 때문에 충분히 매수 시그널로 선택할만한 자리라고 판단할 수 있습니다.

3. 중심선 이용

중심선 사례

중심선을 이용하는 경우는 대부분 선반영, 예측 형태로 이용하기 때문에 가장 위험하지만 적중률이 높다고 볼 수 있습니다. 3 사례 전반적으로 이전 거래량과 타 보조지표를 이용하여 엔벨로프 지표와 함께 매매 계획을 수립합니다.

바이낸스

바로 밑 링크는 바이낸스 회원가입 코드이며 평생 수수료 20% 할인 혜택을 포함하였습니다.
혹시나 레버리지 선물 혹은 하락에 베팅하는 숏 포지션에 관심이 있으신 분들은 링크를 통해 가입 부탁드립니다
더 나은 콘텐츠를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다

Create a free account | Binance

Register an account with Binance today

페이지

페이스북 페이지 "알고 투자하자"를 팔로우하시면
꾸준히 업데이트되는 글 보실 수 있습니다.

채널

새로운 서비스를 론칭하였습니다,
색다른 콘텐츠를 제작 중인 카카오톡 채널
"알고 투자하자"를 추가해주시면
새로운 분석 포스팅을 진행하겠습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요