기술적분석

마지막 업데이트: 2022년 7월 6일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 차트로 이동해서 캔들의 모양을 자동으로 찾아 알려주는 보조지표를 사용할 수 있습니다. (candlestick patterns identified)

04. 기술적 분석 - 캔들의 종류 및 분석 (EmperorBTC TRADING 기술적분석 MANUAL / 한글 번역)

이번 튜토리얼에서 우리는 캔들에 대해 더 자세한 형식에 대해 이야기하고 캔들 모양들을 다룰 것입니다.

기술적 분석은 캔들로 시작하고 캔들로 끝납니다.

캔들을 제대로 이해하지 못하면 거래를 할 수 없습니다.

  1. 캔들은 기술 분석에서 가장 중요한 도구이지만, 항상 지지, 저항 및 볼륨과 같은 다른 것들과 같이 확인해 함께 사용합니다.
  2. 리스크 관리 없이 캔들을 사용하면 항상 돈을 잃게 될 것입니다. 리스크 관리에 대한 3가지 클래스를 만들었습니다. 거래하기 전에 꼭 읽어주세요.
  3. 트레이딩 외에는 저는 가르쳐 드릴 게 없어요.

이 튜토리얼을 다 읽은 즉시 실시간 또는 과거 차트에 있는 내용을 보며 연습하고

볼륨 및 S/R(지지/저항)이 이 차트에서 어떤 역할을 하는지 관찰하십시오.

캔들에는 100가지 넘는 종류가 있지만, 저는 실질적으로 가장 중요한 캔들만 이용해서 거래에 사용합니다.

※ 캔들의 이름을 외우는데 빠지지 마세요. 당신은 그 캔들들의 형성 과정과 뜻하는 바를 이해하면 되지 이름은 중요하지 않아요.

캔들의 몸통 부분 (body)을 본체라고 합니다.

몸 위나 아래에 있는 가는 선을 꼬리(wick, 심지)라고 합니다.

일반적인 가정 : 캔들이 길수록 매수 또는 매도 압력이 더 강해집니다.

반대로, 짧은 캔들은 가격 변동이 적다는 것을 나타냅니다.

몸통이 크고 꼬리가 없는 양초는 아주 큰 매수 또는 매도의 압력을 나타냅니다.

이 양초들은 마루보즈(Marubozu candles) 양초라고 알려져 있습니다.

  • 장대양봉을 일컫는 말 - White Marubozu
  • 장대음봉을 일컫는 말 - Black Marubozu
  • 긴 꼬리 캔들 - 윗 꼬리가 긴 캔들

몸통 윗 꼬리가 길고 몸통이 짧은 캔들은 매수자들이 가격을 더 높이려고 해도

매도자들이 주도권을 잡았고 이 시점에서 가격을 올리기에는

매도 물량이 너무 많았다는 것을 의미한다.

아랫 꼬리가 긴 꼬리의 캔들은 매도자들이 가격을 내리려고 했지만

매도 압력이 매수세에 흡수되어 가격이 올랐다는 것을 의미합니다.

Spinning top은 몸통이 좁고 상하의 꼬리가 긴 캔들을 말합니다.

이것은 시장에서 망설임, 혼란이 있음을 암시합니다.

그러나 Spinning top이 추세 상단 또는 하단에 나타나면 추세 반전을 의미합니다.

도지 캔들 종류가 많지만, 우리는 도지캔들의 개념에 초점을 맞출 것입니다.

도지 캔들은 좁은 몸통과 긴 꼬리로 구분이 됩니다.

그것은 가격이 거의 같은 가격에 마감되었거나 열렸다는 것을 의미합니다.

이것은 시장에서 Spinning top 캔들보다 더 강력한 망설임을 의미합니다.

도지는 볼륨량을 추가 확인 후에만 의존하면 됩니다.

더 나아가 도지와 혼동되는 Dragonary나 Gravestone 캔들 같은 것은 대해서는 나중에 이야기할 예정입니다.

그러나, 도지라는 것은 상황에 따라 다른 기술적분석 의미를 가질 수 있습니다.

  1. 어디서 이것이 나타나는지
  2. 꼬리의 비율에 따라
  • 망치형 캔들 (HAMMER)

망치형 캔들은 가장 중요한 추세 변환을 나타내는 캔들입니다.

이 캔들은 역방향에서 발생하며 추세의 끝을 나타냅니다.

캔들의 모양은 긴 꼬리와 거의 좁은 몸통이며 몸통 위에 작은 꼬리가 있거나 아예 없습니다.

  1. 긴 몸통의 캔들 : 강한 매수 또는 매도 압력
  2. 작은 몸통의 캔들 : 횡보/ 방향성이 모호한
  3. 긴 아래 꼬리 캔들 : 매도자들이 가격을 낮추려고 했지만 실패
  4. 머리꼬리가 긴 캔들 : 매수자들이 가격을 올리려 했지만 실패
  5. 몸통이 좁고 비율이 같음, spinng top : 시장 참여자들의 망설임 그리고 추세의 끝을 의미할 수 있음
  6. 추세 하단 또는 상단에서 나타나는 긴 꼬리와 짧은 몸통, hammer : 거래량이 실릴 경우 추세 반전

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적삼병 출현과 흑삼병 출현의 의미를 알아보자!

블로그 이미지

간단하게 먼저 설명을 하면 적삼병은 3일 연속으로 양봉, 흑삼병은 3일 연속 음봉이 나온 상태를 뜻한다.

적삼병과 흑삼병은 앞서 양봉 및 음봉이라고 표현했듯이, 봉차트에서 활용되는 용어이다.

추가적으로, 봉차트에서도 월 또는 주 단위보다는, 일 단위 차트에서 주로 활용되는데, 조심해야 될 것은, 적삼병 또는 흑삼병이 출현했다고 해서, 무조건 매수 및 매도하는 행위는 지양해야 한다.

지금부터 그 이유에 대해서 알아보겠다.

적삼병부터 살펴보자면, 하락추세에서 바닥을 먼저 찍고 3일 연속 주가가 상승했다면, 이는 확실히 매수 강세로 해석할 수 있는 조건을 갖추게 된다.

반면, 하락추세도 아니고 바닥을 찍은 것은 더욱 아닐 때 적삼병이 출현했다더라도, 이에 대해서는 쉽게 예측할 수 있는 부분이 아니므로, 조심스럽게 접근해야할 필요가 있다.

또한 적삼병에서 3일동안 상승폭이 점차 커지는 것은, 강한 매수신호로 해석할 수 있는 또 다른 조건인데, 만약 앞서 말한 바닥에서 이러한 조건이 달성됐다면, 이는 강한 매수세로 봐도 무방하다.

하지만, 첫날만 큰 폭으로 상승하고, 점차 낮은 폭으로 상승한다면, 이는 바닥에서의 주가 반등 작용만 일어난 것 뿐, 강한 매수세로 해석하기에는 어려움이 있다.

혹시나 상승 폭의 비교없이, 적삼병만 보고 매수를 했다면, 매수세가 쉽게 약해져 주가하락을 현실을 마주할 수도 있다.

즉, 적삼병 자체가 매수세의 형성을 의미하지만, 단기적인 매수세인지 또는 강한 매수세인지 판별이 필요하다는 뜻이다.

흑삼병은 앞서 설명했듯이 적삼병과 대조적인 용어로, 반대로 3일 연속 하락하는 상태를 뜻한다.

만약 흑삼병의 출현전에 고점을 찍어었다면, 이는 강한 매도신호로 해석할 수 있는 조건을 갖추게 되는 것이다.

그리고 적삼병에서 설명했던대로, 변화 폭에 따른 의미가 그대로 반대의 의미로서 흑삼병에도 적용이 된다.

흑삼병이나 적삼병에 따른 주가변화예측은, 과거 경험을 기반으로 한 하나의 방법이다.

일반적으로 앞서 말한 특정 상황에서의 적삼병 및 흑삼병의 출현은, 높은 신뢰성을 보인다고는 하지만, 단독적으로 보았을 때, 이에 따른 매매 근거가 빈약하다고밖에 말할 수 있다.

[기술적분석 교과서] 차트분석 무작정 따라하기 #70만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책

차트분석 무작정 따라하기 표지

이 책을 읽게 된 동기

저는 주식 투자를 할 때 장기투자를 하고 있습니다. 기본적으로 매매를 자주 하지는 않지만 매매를 할 때만큼은 단기적으로 더 좋은 가격에 사고팔고 싶은 욕심이 있습니다. 저는 월급 받을 때마다 꾸준히 분할매수를 하고 있는데 관심종목이 단기적으로 눌릴 때 들어가서 수익률 1, 2%로라도 더 올리고 싶은 욕심이 큽니다. 그래서 기술적 분석으로 매매 타점 찾는 방법을 가르쳐주는 책을 찾던 중에 이 책을 구입하게 되었습니다. 이 책은 주식분야 베스트셀러로 일찍이 책 진열대에서 많이 마주쳤던 책입니다. 이전부터 좋은 책이라고 추천을 받았고 책 내용을 살펴봤을 때 내용이 매우 알차고 설명도 충실했기 때문에 고민 없이 이 책을 선택하게 되었습니다.

저자 윤재수

누적 판매 부수 100만 부에 이르는 주식분야 최고의 베스트셀러 저자 이십니다. 금융투자회사에서 20년 넘게 근무하시며 터득하신 주식투자 비법을 개인투자자들과 책을 통해 공유해 오고 계십니다. 가장 유명한 책으로는 ⌜ 주식투자 무작정 따라하기 ⌟ 를 비롯해 ⌜ 차트분석 무작정 따라하기 ⌟ , ⌜ 주식 대세판단 무작정 따라하기 ⌟ 기술적분석 로 이루어진 ⌜ 무작정 따라하기 ⌟ 시리즈가 있습니다. 그 외에도 ⌜ 대한민국 주식투자 100년사 ⌟ , ⌜ 소설로 배우는 주식투자 ⌟ 등을 집필하셨습니다. 집필한 책들은 모두 개인 투자자들의 체계적인 주식공부를 돕고 우리나라의 주식 투자문화를 한 단계 끌어올리는데 공헌하셨습니다.

구성과 내용

책은 색인까지 포함해 총 399 페이지로 꽤 두꺼운 책입니다. 책은 첫째 마당부터 넷째 마당까지 크게 내용을 나누었고 마지막에는 특별부록을 담고 있습니다. 이 책은 네 개의 마당에서 총 8개의 차트 분석 기법을 다룹니다. 기존 차트 분석기법으로 봉차트, 추세선과 파동이론, 이동평균선, 패턴 분석과 거래량 분석을 다루고 신차트분석 기법으로 MACD, 스토캐스틱, 일목균형표, 블린저밴드를 다룹니다.

첫째 마당 '차트분석 감잡기'에서는 주가 예측 기법으로 기본적 분석, 차트 분석(기술적 분석), 포트폴리오 이론에 대한 내용과 각 방법들의 한계와 보완 방법을 설명합니다. 그리고 차트 분석을 종류별로 간단하게 설명을 하고 차트의 보조 지표들도 종류별로 나누어서 간략하게 소개합니다.

#PER #ROE #EV/EVITDA #PBR #모멘텀 지표 #변동성 지표

둘째 마당 '차트, 이것만 알아도 기본은 한다!'에서는 봉차트, 추세선, 이동평균선, 패턴 분석, 거래량 분석 을 설명합니다. 각 차트와 선, 패턴을 그리는 방법을 설명하고 종류별 의미를 설명합니다. 그리고 차트와 선, 패턴을 이용해 주가를 예측하고 매매시점을 판단하는 방법을 설명해줍니다. 또한 각 분석 방법들의 한계와 보완방법도 설명합니다.

#망치형 양봉 #역망치형 양봉 #망치형 음봉(교수형) #흑삼병 #적삼병 #키다리형 도지 #비석형 도지 #잠자리형 도지 #상승장악형 #강세잉태형 #상승망치형 #상승도지형 #하락장악형 #저녁별형 도지 #섬꼴 바닥형 #섬꼴 천장형 #상승삼법형 #하락삼법형 #패턴 #비율 #시간 #상승파동 #하락파동 #지지선 #저항선 #상승추세선 #하락추세선 #팬의 원리 #5일선 #10일선 #20일선 #60일선 #120일선 #200일선 #정배열 #역배열 #골든크로스 #데드크로스 #삼중바닥형(역 헤드앤숄더) #이중바닥형(쌍바닥) #상승삼각형 #상승박스형 #대칭삼각형 #삼중천장형(헤드앤숄더) #이중천장형(쌍봉) #역V자형천정형 #확장삼각형 #거래량 이동평균선 #거래대금 이동평균선 #OBV

셋째 마당 '고수로 가는 신기술적 분석 지표'에서는 MACD, 스토캐스틱, 일목균형표, 볼린저밴드, 기타 보조지표 들을 설명합니다. 각 지표들을 계산하고 그리는 방법, 지표 활용 방법, 지표를 이용해 매매하는 방법, 지표를 이용해 매매할 때 원칙과 주의할 점 등을 설명합니다.

#MACD #스토캐스틱 #일목균형표 #볼린저밴드 #인벨로프 #MAC #투자심리선 #이격률 #삼선전환도 #P&F차트 #역시계곡선 #CCI #RSI #Failure Swings #DMI #ADX #CO(Chaikin's Oscillator) #그물차트 #피벗라인

넷째 마당 '진검 승부를 위한 매매원칙 총정리'에서는 먼저 주식시장 대세를 판단하는 방법과 종목 선정을 하는 방법 을 설명합니다. 종목 선정은 기본적 분석과 기술적 분석으로 나누어서 종목 선정하는 방법을 설명합니다. 그리고 마지막으로 앞에서 배운 기본지표와 보조지표를 활용해 매매시점을 판단하는 방법을 요약정리해줍니다.

#앨리어트 파동이론 #다우의 시장 6국면 #우라카미의 장세 4단계 #장세별 주도업종 #손절매 #물타기

책의 특징

1. 다양한 차트분석 기법을 소개: 이 책은 기본적 기술적분석 분석에서 다루는 거의 모든 분석기법을 설명하고 있습니다. 위에서 소개한 대로 기본적인 봉차트, 추세선, 이동평균선, 패턴 분석에 대한 내용부터 각종 보조지표들을 활용하는 방법까지 모든 차트분석기법을 설명합니다.

2. 분석 기법에 대한 체계적인 설명: 이 책은 각 기법들에 대해 각 기법들의 원리부터 활용방법까지 체계적·순차적으로 설명을 합니다. 각 기법들의 원리와 계산 공식을 설명하고 실제 계산을 통해 차트가 어떻게 그려지는지 설명합니다. 그리고 그래프에서 나타나는 패턴의 의미를 설명하고 실제 그래프를 통해 매수 · 매도 시점을 판단하는 방법을 설명합니다.

3. 예제와 실습을 통한 실전적 학습: 기법에 모든 설명에는 실제 그래프를 이용해 실증을 하고 있습니다. 그리고 예제를 통해서 차트와 보조 지표의 의미를 이해할 수 있고 부록의 모의문제를 풀어봄으로써 실전에 바로 적용할 수 있는 응용력을 갖추게 됩니다.기술적분석

느낀 점

이 책을 읽으면서 든 생각은 '이 책은 정말 기술적 분석의 교과서 같은 책이다.'라는 생각이었습니다. 이 책은 정말 구성과 내용 모든 면에서 마음에 들었습니다. 각 분석기법에 대한 설명과 문제에 대한 해설이 학창 시절에 공부한 어떤 참고서와 문제집들과 비교해봐도 친절함과 상세함에서 뒤지지 않았습니다. 그래서 어려운 분석기법에 대한 내용을 읽더라도 천천히 읽으면 모두 이해하고 소화하는데 어려움이 없었습니다. 책을 읽는 내내 책을 읽는다는 느낌보다는 교과서나 참고서를 통해 공부를 한다는 느낌이 들었습니다. 저는 이 책을 읽고 내용과 구성이 마음에 들어서 저자의 다른 따라하기 시리즈 책들도 구입을 하였습니다.

추천하는 사람

주식 기술적 분석, 차트 분석에 관심이 있는 사람들에게 강력 추천★ 드립니다. 기술적 분석에 관한 기술적분석 총체적인 내용을 담은 교과서와 같은 책입니다. 이 책 한 권으로 기술적 분석에 대해 필요한 모든 내용을 배울 수 있습니다. 조금 과장하자면 주식 기술적 분석에 관해서는 정말 이 책 한권만 있으면 됩니다. 문제를 통해 배운 내용을 학습하고 실제 활용하는 방법까지 익히게 되어 책의 유용성이 정말 뛰어납니다.

주식 종목 분석 방법

주식 종목을 분석하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 종목을 분석하는 방법은 크게 두 가지로 나누어집니다. 해당 기업의 실제 가치를 분석하는 기본적 분석 방법과 주가의 흐름과 거래량 등 차트를 분석하는 기술적 분석 방법이죠.

순서대로 기술적분석 분석이 필요한 요소와 내용들을 살펴보겠습니다.

'기본적 분석'

기본적 분석 방법에 대해 먼저 알아보도록 하겠습니다. 기본적 분석은 위에서 설명한대로 기업이 가지고 있는 가치에 주목해서 매출, 이익, 부채, 성장성 등을 분석하는 방법입니다. 기본적 분석을 위해서는 재무제표를 어느정도 볼 줄 아는 능력이 필요합니다.

그럼 어떤 요소들을 살펴봐야 할 지 차례로 보겠습니다.

첫번째로는 업종을 봐야 합니다. 업종 기술적분석 자체의 유망함과 성장성은 종목에 가치를 더 해주는 요소기 때문이죠. 반대로 사양산업이라면 마이너스의 요소가 될 수 있죠.

그렇기 때문에 업종별 평균 PER도 다르게 평가 받는 것을 볼 수 있습니다. 또한 최근에는 특정 업종이 주도하는 테마장세가 펼쳐지는 경우도 많기 때문에 중요한 요소입니다.

해당 업종에서 어떤 사업을 하는 기업인지를 봐야 합니다. 예를 들어 전기차 업종이라면 배터리를 만드는 회사인지, 충전소를 만드는 회사인지, 전기차를 만드는 회사인지 등 다양한 사업내용이 있을 수 있습니다.

같은 업종에서도 사업의 내용에 따라 평가받는 기준이 상당히 다르기 때문에 사업내용 역시 꼭 확인 하셔야 합니다.

다음으로 확인 할 요소는 매출액입니다. 매출액은 기업의 규모를 가늠하기에 좋은 요소입니다. 물론 이익이 매출과 비례하지는 않지만, 매출액이 성장하고 있으며 규모가 있는 기업은 얼마든지 이익을 확보할 수 있는 기회가 있는 것입니다.

실제로 100억짜리 기업이 영업이익 10억에서 20억을 만드는 것은 굉장히 어렵지만, 1000억짜리 기업이 영업이익 10억에서 20억을 만드는 것은 훨씬 수월합니다. 기존 판매가에서 1%만 인상해도 되기 때문이죠.

다음은 PER과 PBR입니다. 간단히 설명해서 PER은 이익 대비 시가총액 비율이고, PBR은 순자산 대비 시가총액 비율입니다. PER, PBR과 관련된 자세한 내용은 아래를 참조 바랍니다.

주식투자의 아주 기본이 되는 개념 두 가지를 설명하려고 합니다. PER과 PBR로 기업의 가치를 판단할 수 있는 아주 간단한 개념입니다. "PER의 개념과 활용은?" PER은 주가수익비율로 영어로는 Price E

다음으로 볼 것은 현금흐름입니다. 간혹가다 재무제표 상으로는 이익이 많고 건실한 회사로 보이지만 자세히 들여다 보면 현금흐름이 안 좋은 기업들이 있습니다.

현금흐름이 안 좋은 기업들은 회계상으로는 멀쩡하더라도 갑작스러운 경제 위기나 외부 리스크가 찾아오면 쉽게 망할 수 있습니다.

다음은 당연히 중요한 부채입니다. 부채비율이 너무 높은 회사는 이익이 나더라도 이자로 많이 나갈 수 있으며, 리스크에 취약한 모습을 보입니다. 적당한 부채는 사업에 필요하지만 과도한 것은 지양할 필요가 있습니다.

7. 기술적 우위 or 강점

마지막으로 뽑고 싶은 요소는 기술적 우위 혹은 해당 회사만의 강점입니다. 같은 산업군의 같은 사업을 하는 회사들은 굉장히 많습니다. 그중에서도 결국에 성공하고 살아남는 기업은 자신들만의 강점이 확실한 기업입니다.

똑같이 스마트폰을 만들어도 다른 회사보다 훨씬 더 높은 이익을 거두며 주식시장에서도 높게 평가받는 애플을 보면 확실히 알 수 있죠.

상기 사항 외에도 다양한 요소들을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 그리고 자신만의 다른 기준이 있을 수도 있습니다. 기준이 다른 기술적분석 것은 상관 없습니다. 하지만 중요한 것은 확실한 원칙을 가지고 검토하는 것이며, 투자를 위해 만든 원칙은 절대 감정적으로 바꿔서는 안 됩니다.

'기술적 분석'

다음으로는 차트를 통해서 주식시장에서 어떻게 평가받는지 흐름에 주목하는 방식입니다. 차트도 마찬가지로 주목해서 확인해야 하는 내용들을 살펴보겠습니다.

상승 추세에 있는 종목인지 확인합니다. 달리는 말에 올라타라는 말이 있듯이 상승 추세에 있는 종목은 관성으로 계속 상승하는 경향이 있습니다.

최근에는 이런 트렌드가 강해져 정말 가는 종목만 간다는 이야기도 있죠. 그 정도로 한국 증시에 매력적인 종목이 드물다는 이야기일 수도 있습니다. 어쨌든 하락 추세에 있는 종목보다 더 안정적인 전략이 될 수 있습니다.

상승 추세가 아닌 종목이라면, 확실히 바닥을 다진 종목을 찾아보는 전략도 유효합니다. 하락이나 조정 이후에 확실히 바닥을 다진 종목들은 반등이나 추가 상승을 보여줄 가능성이 높습니다.

바닥은 쌍바닥이나 삼중바닥 등의 모양, 그리고 저점에서의 거래량 등을 통해서 확인할 수 있습니다. 종종 모양만 만들고 하락하는 경우도 있으니 거래량도 같이 볼 필요가 있습니다.

3. 거래량이 있는 종목인가?

상승이든 반등이든 거래량이 제대로 나와주는 종목이 좋습니다. 시장에서 소외되어 있는 소외주는 시장의 관심을 받는게 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 이미 시장에서 거래량이 나와주면서 어느정도 주도하고 있는 종목이 더 많은 상승을 보여주죠. 항상 차트를 볼 때는 거래량과 함께 보셔야 합니다.

마지막으로는 차트를 볼 때 많이들 참고하는 기술적분석 이동평균선의 배열을 확인 하시기 바랍니다. 이동평균선은 많은 사람들이 거래에 참조하기 때문에 그 경향성이 높은 확률로 맞습니다. 물론 차트 분석에 있어 100%는 없기 때문에 맹신은 금물입니다.

이동평균선 관련 자세한 내용이 궁금하시면 아래 내용 참조 바랍니다.

주식 차트 이동평균선 - 5일선/20일선/60일선/120일선(단기/중기/장기이평선)

오늘은 주식의 이동평균선에 대해 알아보려고 합니다. 줄여서 이평선이라고도 많이들 부릅니다. 주식을 시작하면 차트를 정말 자주 보게 됩니다. 차트는 수많은 매매주체의 거래 정보가 응집된

위에 조건 외에도 정말 많은 요소들을 고려할 수 있습니다. 주요한 몇 가지만을 제시하였으니 참조 바라며, 자신만의 기준을 만들어 가시기 바랍니다.

투자 성향에 따라 기본적 분석만을 하는 분들도 계시고, 기술적 분석만을 하시는 분들도 계십니다. 물론, 둘 다 활용하시는 분들도 계시죠.

기술적분석

윗꼬리달린 캔들의 해석 (세력의 움직임 파악)

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주식 윗꼬리 달린 캔들의 해석 (매집봉)

윗꼬리 달린 캔들의 중요성

주식 기술적분석좀 오래하신분들이라면 윗꼬리 달린캔들의 중요성을 많이 들어보셨을 겁니다. 세력의 매집봉이라고 불리기도하며, 매물소화캔들 이라고 불리기도 합니다. 이렇게 불리는 이유는 정상적인 움직임의 캔들이 아니기 때문입니다. 상투권(고점)에서의 윗꼬리가 길게달린 캔들의경우 단기고점의 신호라고 해석이 가능하지만, 주가의 침체구간, 추세전환구간, 박스권에서의 윗꼬리캔들은 정상적인 움직임이 아닙니다.

정상적인 움직임이 아닌 이유?

이전 포스팅을 통해 박스권이 형성되는 구간은 비교적 거래량이 죽어있는 시점이라고 설명드린바 있습니다. 거래량이 죽어있음에도, 더이상 가격이 하락하지않고 주가가 버텨주는 구간에서 박스권이 잘 형성되는 모습을 보여줍니다. 이 구간에서는 대중들의 관심이 줄어들어 더이상 자금유입이 어려운 구간 이며, 어떤 의도적인 힘이 없다면 주가의 상승은 매우 어려운 구간 입니다. 즉, 누군가의 의도적인 개입으로 주가를 일정구간 끌어올리고, 이전 매물대구간에서 다시 주가를 떨어트리는 행동으로 윗꼬리캔들이 만들어지게 됩니다.

주식 박스권 형성원리, 세력의 흔적 이전 포스팅에서는 박스권매매에 대해 소개드렸습니다. https://blog.n.

윗꼬리 캔들을 만드는 이유

적절한 가격으로 주식을 매집하기 위해서 입니다. 이러한 매집구간(박스권,횡보권) 없이 바로 주가를 상승시킬경우, 존버정신이 철저한 개인투자자들의 이익실현 물량을 높은지점에서 그대로 받아내야 합니다. 하지만, 일정 구간지속적으로 본절가, 혹은 이익구간으로 꼬셔주면(?), 그 구간내에 주식을 보유하고 있는 개인투자자들은 결국 물량을 던지게됩니다. 즉, 주가를 바로 올리지않고 주가를 올려주는척 하며 개인들의 물량을 빼앗아, 더 좋은 평균단가를 만드는 것 입니다. (윗꼬리 계속달리는 종목 갖고계신분들은, 이구간 버티는게 얼마나 힘들지 알거라고 생각합니다..ㅎㅎ)

썸네일의 2,3번 표시는 누가봐도 윗꼬리 달린 캔들의 모습입니다. 박스권내에서 거래량을 만들어주며(전날보다 최소 2~3배 이상의 거래량) 긴 윗꼬리 달린 캔들을 만들어주는 것이 주요 특징입니다. 이때 캔들은 양봉, 음봉 큰 상관은 없습니다. 그렇다면 1번구간은 왜 표시했을까요? 1번구간의 세봉을 합치면, 하나의 윗 꼬리달린 캔들이라고 해석할 수 있습니다. 의도적으로 매물대에 물려있는 투자자들에게 본전을 주면서 다시 주가를 끌어내리는 전형적인 윗꼬리 캔들의 의도와 동일하다고 해석 할 수 있습니다.

저런 구간이 나온 상태에서 버틴다면 비교적 높은 확률로 주가가 상승하는 것을 볼수는 있습니다. 하지만 개인들의 물량이 덜 털렸다고 생각하는경우, 박스권 아래로 주가를 끌어내리며 개인들의 손절을 유도하기도 합니다. 또는 예측불가의 악재가 터질경우 거래량을 동반한 강한 음봉을 형성하며 세력들이 먼저 탈출하기도 합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 대응해야할까요?

(1) 박스하단 매수, 박스상단 매도 (스윙관점 접근, 박스하단 아래 손절라인)

비교적 안전한 매매방법입니다. 하지만, 바로 주가가 기술적분석 기술적분석 바로 상승해버린다면. 진한 아쉬움을 남기기도 합니다.

(2) 박스하단 매집, 올려줄때까지 버티기 (중장기 관점)

박스하단으로 주가를 흔들더라도, 대형악재가 아니라면 결국 주가를 끌어 올려주는 흐름을 보여주는 경우가 많습니다. 이경우 240일 이동평균선을 기준으로 너무 멀지 않아야 비교적 안전하게 매매 가능합니다.

(3) 박스하단 매집, 하방이탈시 손절, 손절가 올라올시 재매수

개인적으로 가장 선호하는 방법입니다. 박스 하단으로 주가 이탈시 마음고생, 시간소비가 심하기 때문입니다. 손절가에서 동일가격으로 매수한다면, 주식수는 동일하다는 원칙을 갖고 접근하는 방법입니다. 다만, 주가가 다시 올라올때 매수 못하는 불상사를 방지하기 위하여, 자동감시매매 설정이 필수입니다.


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